SBI Flexicap Fund Direct Growth (0P0000XVL2)

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25/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UG1

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 202.83B

0P0000XVL2 保有資産

SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Growth (0P0000XVL2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.230	4.230	0.000
株式	95.770	95.770	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	21.705	22.476
PBR (株価純資産倍率)	2.751	2.937
PSR (株価売上高倍率)	2.455	2.766
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.943	14.538
配当利回り	1.136	1.277
5年間の利益成長	16.436	22.721

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	28.810	28.600
景気連動型消費財	15.620	14.240
製造業	12.370	12.914
ハイテク	8.370	10.040
エネルギー	7.930	5.345
素材	6.150	7.717
消費者向け循環株	6.110	6.575
ヘルスケア	5.540	7.267
通信サービス	4.880	3.995
公益事業	3.150	4.117
不動産	1.060	2.409

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 86

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	6.07	2,911.00	-0.31%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.69	1,113.25	-0.04%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.43	1,614.90	-1.68%
Infosys	INE009A01021	3.56	1,432.00	-0.45%
HDFC Bank	INE040A01034	2.91	1,511.05	+0.02%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A	-	2.71	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.36	3,609.00	-1.19%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.27	1,327.00	-0.87%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.25	2,055.00	-2.00%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	1.92	340.60	-0.60%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Direct Growth	529.45B	1.87	5.47	6.48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529.45B	1.87	5.47	5.18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	529.45B	1.84	5.35	5.00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	529.45B	6.95	4.98	4.87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	529.45B	1.84	5.45	5.13

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,362.5	+530.0	+1.40%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.885	+0.434	+0.41%

金	2,351.00	+8.50	+0.36%
原油 WTI	83.68	+0.11	+0.13%
銀	27.227	-0.126	-0.46%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	439.90	-1.10	-0.25%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	157.90	+2.24	+1.44%
ドル/ウォン	1,376.94	+5.53	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0032	-0.30%
ユーロ/円	168.89	+1.88	+1.13%
トルコリラ/円	4.8605	+0.0740	+1.55%
豪ドル/円	103.17	+1.71	+1.68%
ポンド/円	197.30	+2.52	+1.29%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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