SBI Large & Midcap Fund Regular Growth (0P00005WFD)

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589.092 +7.180 +1.23%

22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01305

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 286.6B

0P00005WFD 保有資産

SBI Magnum Multiplier Fund Regular Growth (0P00005WFD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Multiplier Fund Regular Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.330	4.780	0.450
株式	95.670	95.670	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.308	24.347
PBR (株価純資産倍率)	2.851	3.188
PSR (株価売上高倍率)	2.995	2.593
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.966	20.146
配当利回り	1.036	1.114
5年間の利益成長	17.215	19.002

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.910	26.042
素材	14.980	9.146
景気連動型消費財	11.810	16.034
製造業	11.740	13.052
ヘルスケア	10.120	8.777
ハイテク	9.840	9.126
消費者向け循環株	7.040	5.390
エネルギー	3.690	4.666
公益事業	3.430	3.767
通信サービス	3.430	3.213

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.21	1,745.60	+0.25%
Reliance Ind	INE002A01018	3.53	1,265.40	+3.47%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.34	1,278.05	+2.20%
State Bank	INE062A01020	3.15	816.05	+4.52%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.87	4,223.25	+0.22%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.78	27,718.50	+2.23%
Coforge	INE591G01017	2.45	8,327.50	+1.43%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	2.42	1,927.35	+1.46%
Infosys	INE009A01021	2.33	1,902.25	+3.72%
National Aluminium Co	INE139A01034	2.30	256.85	+3.48%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658.89B	2.55	4.99	4.79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658.89B	6.17	6.25	5.19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658.89B	6.07	6.14	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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名前	価格	前日比	変動%
SBI Magnum Multip.	589.092	+7.180	+1.23%
Mercer Passive Gl.	162.420	+0.680	+0.42%
Grandeur Peak Eme.	12.020	-0.000	0.00%