SBI Long Term Equity Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00005USL)

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30/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 219.76B

0P00005USL 保有資産

SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.850	10.730	0.880
株式	90.160	90.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.817	20.659
PBR (株価純資産倍率)	3.067	2.783
PSR (株価売上高倍率)	1.638	2.323
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.662	12.478
配当利回り	1.349	1.288
5年間の利益成長	18.176	19.528

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.830	30.361
製造業	15.280	12.283
景気連動型消費財	11.200	12.567
ヘルスケア	9.320	6.752
エネルギー	9.030	6.353
素材	7.400	8.068
公益事業	7.230	4.960
ハイテク	7.210	9.309
通信サービス	3.450	3.505
消費者向け循環株	3.170	5.966
不動産	0.880	1.738

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 65

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.86	1,500.00	-2.27%
Ge T&D India	INE200A01026	3.84	1,134.55	-0.66%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.69	1,150.25	-0.85%
State Bank	INE062A01020	3.20	821.90	-0.56%
Cummins India Ltd	INE298A01020	3.13	3,270.00	-1.08%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.11	1,324.90	-0.57%
HDFC Bank	INE040A01034	3.06	1,515.75	-0.90%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.99	2,159.90	+4.75%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.65	209.10	-0.21%
Reliance Ind	INE002A01018	2.62	2,931.95	+0.06%

SBI Funds Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529.45B	1.82	5.31	5.06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529.45B	1.87	5.47	6.48
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	529.45B	1.87	5.47	5.18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	529.45B	1.84	5.35	5.00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	529.45B	6.95	4.98	4.87

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日経平均株価	38,304.50	+54.00	+0.14%
日経225先物 (F)	38,322.5	+497.5	+1.32%
韓国総合株価指数	2,691.32	-0.74	-0.03%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,606.10	+36.20	+0.48%
米ドル指数	105.600	-0.028	-0.03%

金	2,330.20	+19.20	+0.83%
原油 WTI	79.38	+0.38	+0.48%
銀	26.895	+0.147	+0.55%
米国綿花2番	76.81	+0.32	+0.42%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.92	+1.45	+0.94%
ドル/ウォン	1,375.57	-1.67	-0.12%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	167.16	+1.62	+0.98%
トルコリラ/円	4.8050	+0.0495	+1.04%
豪ドル/円	101.92	+1.05	+1.04%
ポンド/円	195.50	+1.84	+0.95%

大塚ホールディングス	6,399.0	-162.0	-2.47%
SoftBank Group Corp.	7,755.0	-34.0	-0.44%
トヨタ自動車	3,611.0	+6.0	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-12.0	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,527.0	-35.0	-1.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-22.5	-0.75%

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