SBI Savings Fund Direct Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cap (0P0000XVK4)

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13.314 +0.002 +0.02%

20/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01SW2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 265.82B

0P0000XVK4 保有資産

SBI Saving Fund Direct Plan Daily Dividend Reinves (0P0000XVK4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Saving Fund Direct Plan Daily Dividend Reinves ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.370	87.570	0.200
債券	12.370	12.370	0.000
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	87.374	47.468
国債	12.366	9.888

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.78	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.75	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1.42	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.08	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.95	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.71	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.56	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.44	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.43	-	-
08.07 Tn SDL 2025feb	IN3120140204	0.39	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	265.82B	6.67	6.04	6.52
SBI Saving Reg Daily DRIP	265.82B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Direct Dividend Payout	265.82B	7.18	6.60	6.13
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	265.82B	5.66	6.10	5.86
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	265.82B	6.67	6.04	5.33

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,195.0	+365.0	+0.94%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,823.54	-16.72	-0.04%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.895	+0.544	+0.51%

金	2,627.71	-17.39	-0.66%
原油 WTI	69.41	-0.05	-0.07%
銀	30.223	+0.265	+0.88%
米国綿花2番	69.45	+1.39	+2.04%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	448.12	+2.12	+0.48%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.15	+0.74	+0.48%
ドル/ウォン	1,453.48	+7.06	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0200	+0.45%
豪ドル/円	98.16	+0.50	+0.51%
ポンド/円	196.77	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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