SBI Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

NSE

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3,487.375 +1.400 +0.04%

31/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VM7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 124.61B

0P0000XVLN 保有資産

SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVLN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.930	16.930
債券	82.860	82.860
他	0.210	0.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	64.467	50.237
国債	21.720	22.797
現金	13.202	25.341
証券化商品	0.399	0.821

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	11.94	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3.86	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	2.77	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2.60	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.56	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2.55	-	-
India Grid TRust	INE219X07025	2.38	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	2.26	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.18	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.04	-	-

SBI Funds Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282.54B	6.67	6.04	5.33
SBI Saving Regular Dividend Payout	282.54B	6.67	6.04	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282.54B	7.18	6.60	7.16
SBI Saving Reg Daily DRIP	282.54B	6.67	6.05	5.33
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	282.54B	6.67	6.04	6.52

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,471.64	-1.09	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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