Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution HKD (LP68090880)

香港

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タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.73B

LP68090880 保有資産

Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.760	51.570	45.810
株式	49.760	50.020	0.260
債券	43.240	43.280	0.040
転換社債	1.170	1.170	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.364	13.193
PBR (株価純資産倍率)	1.446	1.685
PSR (株価売上高倍率)	1.676	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.767	8.613
配当利回り	4.197	3.396
5年間の利益成長	12.915	12.556

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.830	23.369
ハイテク	20.470	24.907
公益事業	10.740	3.489
景気連動型消費財	8.310	11.502
素材	8.010	4.890
不動産	7.330	4.433
通信サービス	6.140	10.739
エネルギー	5.290	4.698
製造業	4.960	5.920
ヘルスケア	2.730	4.350
消費者向け循環株	2.190	5.027

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 564

売持保有資産数: 215

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.50	1,010.00	0.00%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.45	59.438	+0.10%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.30	2,191.980	+0.39%
MediaTek	TW0002454006	1.78	1,265.00	0.00%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.52	51.22	+1.67%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.47	202.50	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.41	40.040	+0.58%
NTPC	INE733E01010	1.15	357.90	+0.49%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.12	117.750	+1.13%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	15.73B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Asian Asset Income Fund HC	15.73B	11.28	0.40	3.36
Schroder Asian Asset Income A Inc	15.73B	10.61	-0.32	2.61
Schroder Balanced Investment Fund H	8.77B	12.91	0.20	4.94
Schroder Growth HKD ACC	3.53B	16.06	0.82	5.64

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日経平均株価	38,342.50	+340.00	+0.89%
日経225先物 (F)	38,357.5	+135.0	+0.35%
韓国総合株価指数	2,505.17	+24.54	+0.99%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,401.70	+78.70	+0.95%
米ドル指数	107.027	+0.097	+0.09%

金	2,688.20	+13.30	+0.50%
原油 WTI	70.30	+0.20	+0.29%
銀	30.970	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	70.13	-0.27	-0.38%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.62	+0.62	+0.15%
米国コーヒー	298.65	+3.70	+1.25%

ドル/円	154.35	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,400.44	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0473	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.64	-0.24	-0.15%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	100.39	-0.25	-0.25%
ポンド/円	194.20	-0.36	-0.18%

大塚ホールディングス	8,988.0	+36.0	+0.40%
SoftBank Group Corp.	8,597.0	+47.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,683.5	+9.0	+0.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+23.5	+1.30%
ブイ・テクノロジー	2,332.0	+4.0	+0.17%
日立製作所	3,815.0	+65.0	+1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,845.0	-3.0	-0.08%

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