Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution HKD (LP68090880)

香港

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89.666 -0.380 -0.42%

10/03 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081916

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.65B

LP68090880 保有資産

Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income (LP68090880) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.790	50.930	46.140
株式	49.230	49.930	0.700
債券	42.310	42.340	0.030
転換社債	1.050	1.050	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	2.580	2.580	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.471	12.756
PBR (株価純資産倍率)	1.397	1.677
PSR (株価売上高倍率)	1.778	1.731
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.951	7.267
配当利回り	4.462	3.481
5年間の利益成長	9.650	11.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.630	24.407
ハイテク	22.250	24.647
公益事業	9.920	3.328
景気連動型消費財	8.460	11.539
不動産	7.700	4.795
素材	6.620	4.326
通信サービス	6.210	10.976
製造業	5.210	6.548
ヘルスケア	2.730	4.045
エネルギー	2.190	3.782
消費者向け循環株	2.070	5.032

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 534

売持保有資産数: 225

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.86	998.00	-0.70%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.00	59.091	-0.91%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.55	2,240.300	+0.27%
MediaTek	TW0002454006	2.14	1,395.00	-4.78%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.36	6.650	-0.60%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.33	172.00	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.16	16.69	-2.11%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1.15	5.560	0.00%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund HA	14.65B	1.43	0.45	2.24
Schroder Asian Asset Income Fund HC	14.65B	1.54	1.18	2.98
Schroder Asian Asset Income A Inc	14.65B	1.43	0.45	2.24
Schroder Balanced Investment Fund H	8.66B	8.39	-1.31	4.44
Schroder Growth HKD ACC	3.51B	10.90	-0.93	5.05

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,316.86	-304.09	-1.34%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.390	-0.563	-0.54%

金	2,923.39	+23.99	+0.83%
原油 WTI	66.59	+0.56	+0.85%
銀	33.378	+0.847	+2.61%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.83	+0.56	+0.38%
ドル/ウォン	1,451.76	-7.47	-0.51%
ユーロ/ドル	1.0915	+0.0080	+0.74%
ユーロ/円	161.35	+1.84	+1.15%
トルコリラ/円	4.0405	+0.0115	+0.29%
豪ドル/円	93.07	+0.60	+0.65%
ポンド/円	191.41	+1.74	+0.92%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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	Schroder Asian As.	89.666	-0.380	-0.42%