Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD (0P0000TGNO)

香港

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31/10 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.97B

0P0000TGNO 保有資産

Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	69.530	64.050
株式	49.730	49.750	0.020
債券	43.540	43.560	0.020
転換社債	1.170	1.170	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.687	13.416
PBR (株価純資産倍率)	1.452	1.676
PSR (株価売上高倍率)	1.727	1.782
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.990	8.580
配当利回り	4.037	3.468
5年間の利益成長	12.634	12.487

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.300	23.241
ハイテク	19.670	25.105
公益事業	9.550	3.330
素材	8.870	4.943
景気連動型消費財	8.480	11.358
不動産	7.310	4.520
通信サービス	6.000	10.444
エネルギー	5.660	4.849
製造業	5.300	5.761
ヘルスケア	3.400	4.112
消費者向け循環株	2.460	5.074

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 587

売持保有資産数: 247

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.91	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.19	60.217	+1.65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.47	1,025.00	-0.49%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.22	2,175.000	+0.08%
MediaTek	TW0002454006	1.50	1,290.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.48	42.780	+0.33%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.48	45.77	+0.24%
NTPC	INE733E01010	1.22	411.35	+0.78%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.20	208.00	-1.65%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.19	121.330	+1.69%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.97B	14.21	1.14	3.73
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.97B	13.59	0.41	2.98
Schroder Balanced Investment Fund U	8.46B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.41B	16.75	0.89	5.64
Schroder China Equity Alpha Class C	272.82M	9.15	-11.04	9.99

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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