Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD (0P0000TGNO)

香港

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02/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.61B

0P0000TGNO 保有資産

Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.760	51.570	45.810
株式	49.760	50.020	0.260
債券	43.240	43.280	0.040
転換社債	1.170	1.170	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.364	13.127
PBR (株価純資産倍率)	1.446	1.683
PSR (株価売上高倍率)	1.676	1.777
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.767	8.494
配当利回り	4.197	3.370
5年間の利益成長	12.915	12.514

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.830	23.406
ハイテク	20.470	24.910
公益事業	10.740	3.433
景気連動型消費財	8.310	11.584
素材	8.010	4.869
不動産	7.330	4.451
通信サービス	6.140	10.839
エネルギー	5.290	4.621
製造業	4.960	5.786
ヘルスケア	2.730	4.341
消費者向け循環株	2.190	5.091

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 564

売持保有資産数: 215

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.50	1,055.00	+1.93%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.45	59.635	+0.91%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.30	2,201.070	+0.37%
MediaTek	TW0002454006	1.78	1,315.00	+0.38%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.52	52.81	-0.38%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.47	196.50	+0.26%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.41	40.660	-0.15%
NTPC	INE733E01010	1.15	367.45	+2.58%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.12	119.050	-0.19%

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.61B	11.77	0.42	3.34
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.61B	11.10	-0.30	2.59
Schroder Balanced Investment Fund U	8.47B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.4B	16.75	0.89	5.64
Schroder China Equity Alpha Class C	259.48M	9.15	-11.04	9.99

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日経平均株価	39,207.50	+707.00	+1.84%
日経225先物 (F)	39,185.0	+555.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,498.54	+44.06	+1.80%
NYダウ	44,724.92	-57.08	-0.13%
独DAX	20,035.14	+101.52	+0.51%
S&P/ASX 200	8,495.20	+47.30	+0.56%
米ドル指数	106.117	-0.306	-0.29%

金	2,666.24	+7.74	+0.29%
原油 WTI	69.93	+1.83	+2.69%
銀	31.492	+0.628	+2.03%
米国綿花2番	71.51	+0.02	+0.03%
排出権	68.26	-0.57	-0.83%
米国シカゴコーン	431.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	295.97	-0.08	-0.03%

ドル/円	149.15	-0.44	-0.30%
ドル/ウォン	1,418.77	+14.81	+1.05%
ユーロ/ドル	1.0529	+0.0032	+0.30%
ユーロ/円	157.03	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.2930	-0.0129	-0.30%
豪ドル/円	96.81	+0.01	+0.01%
ポンド/円	189.30	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	9,156.0	+307.0	+3.47%
SoftBank Group Corp.	9,150.0	+244.0	+2.74%
トヨタ自動車	2,652.0	+41.0	+1.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,840.5	+14.0	+0.77%
ブイ・テクノロジー	2,259.0	+41.0	+1.85%
日立製作所	4,010.0	+64.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,925.0	+46.0	+1.19%

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