Schroder Asian Income Fund A Accumulation GBP (0P00000DP5)

ロンドン

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6.80 +0.01 +0.09%

14/02 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0007809600

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.25B

0P00000DP5 保有資産

Schroder Asian Income Acc (0P00000DP5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Asian Income Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.13	4.12	2.99
株式	98.88	98.88	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.82	12.12
PBR (株価純資産倍率)	1.45	1.55
PSR (株価売上高倍率)	1.53	1.59
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.83	7.14
配当利回り	4.56	4.21
5年間の利益成長	9.92	10.30

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.69	27.94
ハイテク	27.89	24.21
通信サービス	11.17	11.39
不動産	6.66	4.82
消費者向け循環株	5.73	6.82
素材	5.16	5.75
景気連動型消費財	5.02	7.71
エネルギー	2.47	4.13
製造業	1.12	8.09
ヘルスケア	1.10	3.79

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.60	1,060.00	-2.75%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.55	45,950	+0.22%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.35	3.360	-1.47%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.29	17.40	+0.29%
MediaTek	TW0002454006	3.15	1,505.00	-0.99%
中國銀行(香港)	HK2388011192	3.14	26.80	-0.19%
Hon Hai Precision	TW0002317005	3.05	178.00	-1.11%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.88	44.84	-0.49%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.49	3.890	+0.52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.35	56,000	+0.36%

Schroder Unit Trusts Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.92B	23.21	9.19	13.65
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.92B	5.20	13.20	14.01
QEP Global Core Equity Fund A Acc	1.57B	5.09	14.63	13.05
QEP Global Core Equity Fund A Inc	1.57B	5.12	14.65	13.05
QEP Global Core Equity Fund X Acc	1.57B	5.13	14.97	13.40

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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