Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset I Distribution USD M (0P00015U37)

ルクセンブルグ

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83.622 +0.060 +0.07%

03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1196710609

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.1M

0P00015U37 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Mul (0P00015U37) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Mul ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.280	69.960	65.680
株式	52.460	58.680	6.220
債券	30.120	37.860	7.740
転換社債	13.130	13.130	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.176	11.481
PBR (株価純資産倍率)	1.855	1.669
PSR (株価売上高倍率)	1.717	1.637
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.631	7.222
配当利回り	2.899	3.705
5年間の利益成長	14.249	13.088

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.600	23.509
金融	21.820	24.838
景気連動型消費財	14.640	12.732
製造業	9.750	6.249
通信サービス	5.790	9.378
消費者向け循環株	4.500	7.778
ヘルスケア	3.950	3.974
素材	3.690	4.890
エネルギー	2.230	3.574
公益事業	2.120	2.191
不動産	1.910	2.572

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 465

売持保有資産数: 98

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	8.67	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.52	1,075.00	+0.94%
Schroder International Selection Fund Frontier Mar	LU0562315100	4.07	333.374	+0.27%
Xinhua China A50 Index Future Dec 24	-	3.84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.30	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2.23	414.20	-0.43%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.23	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	2.04	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.97	54,400	+1.87%
MSCI Saudi Arabia Index Future Dec 24	DE000C6KG4V3	1.92	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.26B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.26B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.26B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.26B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.26B	9.29	-2.25	4.51

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.55%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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