Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Accumulation NOK (0P00011GYG)

ルクセンブルグ

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27/12 - 終了. NOK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0994294535

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.11B

0P00011GYG 保有資産

Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P00011GYG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Frontier Mar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.450	9.640	4.190
株式	94.550	94.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.248	8.519
PBR (株価純資産倍率)	1.403	1.393
PSR (株価売上高倍率)	2.254	1.710
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.357	7.673
配当利回り	5.168	5.055
5年間の利益成長	13.125	12.372

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.240	36.511
不動産	15.570	7.883
ハイテク	12.470	13.516
製造業	12.220	9.580
エネルギー	8.590	9.142
素材	4.230	5.095
ヘルスケア	3.180	4.323
公益事業	3.120	2.885
消費者向け循環株	2.930	6.418
通信サービス	1.990	3.626
景気連動型消費財	0.460	7.874

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 76

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	96.71	-1.57%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	149,600.0	-0.13%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	19.50	+3.83%
ACB	VN000000ACB8	4.33	25,550.0	0.00%
軍隊商業銀行	VN000000MBB5	3.74	25,050.0	+0.60%
NLB	US66980N2036	3.61	25.30	+4.55%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	56.20	-0.97%
ジェマディプト	VN000000GMD0	3.20	66,500.0	-0.45%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.000	+2.27%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	13.000	+1.96%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Schroder QEP GlblQuality C Acc NOK		4.81B	28.23	13.34	-
	Schroder IntlSlct JapOppA Acc NOK		4.02B	16.68	12.17	10.40

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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