Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution MF (0P000013DW)

ルクセンブルグ

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13.412 -0.040 -0.31%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0149524976

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.71B

0P000013DW 保有資産

Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.840	85.120	73.280
債券	87.860	106.720	18.860
転換社債	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	40.220	33.208
社債	52.116	63.545
デリバティブ	0.648	35.850
現金	4.523	23.950
証券化商品	2.447	1.412

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 179

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.83	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.15	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0001075776	3.88	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.52	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.06	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.99	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.74	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.72	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.53B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.53B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.53B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.53B	2.78	0.82	1.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	151.35M	4.02	1.82	2.24

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,492.5	+605.0	+1.52%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,446.05	-119.02	-0.27%
独DAX	21,366.37	-51.56	-0.24%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.235	-0.628	-0.58%

金	2,791.44	+26.44	+0.96%
原油 WTI	74.36	-0.26	-0.35%
銀	31.285	+0.443	+1.44%
米国綿花2番	67.84	+0.37	+0.55%
排出権	78.65	-0.41	-0.52%
米国シカゴコーン	487.60	-1.40	-0.29%
米国コーヒー	343.93	-0.02	-0.01%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,430.65	-3.65	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0503	+0.0088	+0.84%
ユーロ/円	163.82	+1.33	+0.82%
トルコリラ/円	4.3705	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	98.53	+0.47	+0.48%
ポンド/円	194.27	+1.34	+0.69%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Schroder Internat.	13.412	-0.040	-0.31%