Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value I Accumulation USD (0P000018N8)

ルクセンブルグ

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430.413 -0.520 -0.12%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 623.01M

0P000018N8 保有資産

Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund QEP Global A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.370	16.590	16.220
株式	99.500	99.500	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.263	12.578
PBR (株価純資産倍率)	1.739	1.787
PSR (株価売上高倍率)	1.290	1.138
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.308	7.586
配当利回り	3.469	3.098
5年間の利益成長	10.007	10.103

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.540	17.810
景気連動型消費財	14.210	10.330
製造業	13.070	11.842
ハイテク	12.500	14.922
ヘルスケア	10.820	15.129
通信サービス	6.330	8.708
エネルギー	5.430	6.158
消費者向け循環株	4.530	9.464
公益事業	4.140	4.645
素材	3.890	5.582
不動産	1.550	1.919

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 673

売持保有資産数: 40

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	0.85	1,000.00	-0.99%
アッヴィ	US00287Y1091	0.78	183.97	+1.56%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	0.72	608.68	+0.31%
Next	GB0032089863	0.72	9,828.0	+0.33%
エクソン・モービル	US30231G1022	0.72	118.41	+0.38%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	0.70	249.81	-0.06%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	0.70	156.04	+0.98%
ノバルティス	CH0012005267	0.63	92.75	+0.89%
フィザーブ	US3377381088	0.62	221.64	-0.37%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.61	252.50	+0.44%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.21B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities B USD Acc	5.22B	-1.11	-11.53	4.19
SIAsian Opportunities C Inc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,657.5	-675.0	-1.76%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,758.13	-102.18	-0.23%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.910	-1.058	-0.99%

金	2,663.29	+16.99	+0.64%
原油 WTI	68.30	-0.47	-0.68%
銀	30.517	-0.315	-1.02%
米国綿花2番	71.80	+0.12	+0.17%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	324.38	+15.53	+5.03%

ドル/円	150.72	-2.38	-1.55%
ドル/ウォン	1,390.99	-5.24	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0579	+0.0093	+0.89%
ユーロ/円	159.43	-1.14	-0.71%
トルコリラ/円	4.3500	-0.0695	-1.57%
豪ドル/円	97.92	-1.22	-1.23%
ポンド/円	191.08	-1.35	-0.70%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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