Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV (0P0000MPWK)

ルクセンブルグ

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75.788 +0.050 +0.07%

27/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 521.17M

0P0000MPWK 保有資産

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Strategic Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	112.190	129.810	17.620
転換社債	1.110	1.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.859	19.113
PBR (株価純資産倍率)	2.218	1.770
PSR (株価売上高倍率)	1.306	1,406.730
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.727	5.861
配当利回り	1.614	4.531
5年間の利益成長	16.568	11.830

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	1.436	78.770
社債	63.414	47.698
国債	28.789	64.412
証券化商品	21.498	13.692
現金	-16.325	36.742

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 587

売持保有資産数: 235

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder StratBond A AccEUR H	521.17M	2.99	-0.24	-1.03
Schroder StratBond C AccEUR H	521.17M	3.42	0.26	-0.53
Schroder StratBond B AccEUR H	521.17M	2.56	-0.73	-1.52
Schroder StratBond I AccEUR H	521.17M	4.06	1.03	0.20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521.17M	2.60	-0.70	-1.47

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,845.0	+32.5	+0.09%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,442.20	+35.50	+0.42%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.69	+0.49	+0.02%
原油 WTI	68.78	0.00	0.00%
銀	30.573	+0.011	+0.04%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.94	-0.16	-0.11%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.52	-0.17	-0.11%
トルコリラ/円	4.3575	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	191.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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