Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV (0P0000MPWK)

ルクセンブルグ

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75.542 -0.010 -0.02%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 533.5M

0P0000MPWK 保有資産

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Strategic Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	116.110	139.640	23.530
転換社債	1.030	1.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.859	17.620
PBR (株価純資産倍率)	2.218	1.752
PSR (株価売上高倍率)	1.306	1,591.850
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.727	5.377
配当利回り	1.614	4.709
5年間の利益成長	16.568	10.936

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.182	77.427
社債	60.185	50.392
国債	39.792	39.388
証券化商品	21.247	12.892
現金	-22.438	31.494

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 636

売持保有資産数: 287

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.73	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.69	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	2.62	-	-
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300	-	2.59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.31	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.28	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder StratBond A dist EUR H	533.5M	4.52	-0.12	-1.03
Schroder StratBond A1 dist EUR H	533.5M	4.18	-0.56	-1.47
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH	371.86M	4.18	7.40	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH	371.86M	4.01	7.10	-
Schroder StratBond C AccEUR H	533.5M	1.23	-3.08	-0.79

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,072.5	+640.0	+1.67%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,105.10	+310.50	+0.74%
独DAX	19,259.65	+95.20	+0.50%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.465	-0.325	-0.31%

金	2,747.85	+1.65	+0.06%
原油 WTI	72.58	+1.11	+1.55%
銀	32.775	+0.166	+0.51%
米国綿花2番	70.04	+0.11	+0.16%
排出権	64.28	-0.94	-1.44%
米国シカゴコーン	418.10	+2.10	+0.50%
米国コーヒー	249.50	+3.55	+1.44%

ドル/円	152.01	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,380.71	+8.11	+0.59%
ユーロ/ドル	1.0920	+0.0043	+0.40%
ユーロ/円	165.99	+0.52	+0.31%
トルコリラ/円	4.4270	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.83	+0.64	+0.64%
ポンド/円	197.81	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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