Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE)

ストックホルム

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タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0010765826

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.78B

0P0001KEJE 保有資産

Carnegie Listed Private Equity B (0P0001KEJE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carnegie Listed Private Equity B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.640	5.790	0.150
株式	64.190	64.190	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.770	0.770	0.000
他	29.380	29.470	0.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.870	13.621
PBR (株価純資産倍率)	1.870	2.008
PSR (株価売上高倍率)	1.838	2.124
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.144	13.416
配当利回り	2.028	3.445
5年間の利益成長	17.047	39.781

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	94.470	82.325
通信サービス	2.460	1.851
製造業	1.360	2.045
ヘルスケア	1.270	5.843
素材	0.440	0.701

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 56

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	9.12	136.81	-0.43%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	8.78	139.43	-1.11%
Blackstone	US09260D1072	6.60	167.04	-0.65%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5.01	513.00	-0.39%
Oakley Capital	BMG670131058	4.81	498.52	+0.51%
3I Group	GB00B1YW4409	4.41	3,316.00	+3.59%
アレス・マネジメント A	US03990B1017	4.35	159.68	-1.35%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4.19	2,247.53	+0.34%
Carlyle Group	US14316J1088	3.93	49.06	-1.72%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.73	442.29	-2.18%

Carnegie Fonder ABの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carnegie Sverigefond	29.25B	10.32	6.97	10.39
Ancoria/Carneige Sverige	29.25B	9.62	5.39	8.79
Carnegie Strategifond G	23.92B	14.38	8.46	9.93
SE0013525276	23.92B	9.14	6.68	-
Carnegie Strategifond	23.92B	9.14	6.81	8.77

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,630.0	+197.5	+0.51%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,183.65	+19.20	+0.10%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.670	-0.120	-0.12%

金	2,748.70	+2.50	+0.09%
原油 WTI	72.02	+0.55	+0.77%
銀	32.742	+0.133	+0.41%
米国綿花2番	69.47	-0.46	-0.66%
排出権	64.90	-0.32	-0.49%
米国シカゴコーン	417.10	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	248.38	+2.43	+0.99%

ドル/円	152.29	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,380.12	+7.52	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0896	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	165.92	+0.45	+0.27%
トルコリラ/円	4.4335	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.88	+0.69	+0.69%
ポンド/円	197.81	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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