Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V)

サンティアゴ

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278.927 +0.640 +0.23%

20/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: AGF Security S.A.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.09M

0P0000KO4V 保有資産

Fondo Mutuo Security Global F (0P0000KO4V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Security Global F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.630	1.000	0.370
株式	85.290	85.290	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	14.080	14.090	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.406	17.915
PBR (株価純資産倍率)	3.342	3.028
PSR (株価売上高倍率)	2.395	2.155
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.561	12.076
配当利回り	1.734	2.064
5年間の利益成長	12.053	11.968

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.930	25.287
金融	15.260	14.771
製造業	13.700	11.261
ヘルスケア	11.740	10.643
景気連動型消費財	9.100	11.712
通信サービス	7.200	7.339
消費者向け循環株	5.190	6.227
エネルギー	3.340	3.993
素材	2.980	4.488
公益事業	1.360	2.389
不動産	1.220	2.244

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PineBridge Global Funds - Global Focus Equity Fund	IE0004896431	13.69	429.072	+0.59%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	13.61	63.734	+0.64%
Threadneedle (Lux) Global Focus IU	LU0096363154	13.55	27.040	+0.54%
ishares S&P 500	US4642872000	10.18	597.84	+0.23%
iShares MSCI ACWI Index Fund	US4642882579	9.51	120.33	+0.27%
Security Emerging Market S	-	5.70	-	-
Janus Henderson Fund - Global	-	4.54	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	4.33	-	-
Security Europa Estratégico S	-	2.43	-	-
iShares Russell 1000 Growth ETF	-	1.95	-	-

AGF Security S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Security Index Fund US B	117.81M	19.80	7.01	10.43
Security Index Fund US D	117.81M	20.75	8.30	11.76
Security Index Fund US I APV	117.81M	20.26	7.63	11.08

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,537.5	+315.0	+0.82%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,204.68	+334.33	+0.76%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.485	+0.555	+0.52%

金	2,713.25	+38.35	+1.43%
原油 WTI	71.35	+1.25	+1.78%
銀	31.358	+0.415	+1.34%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,405.13	+5.97	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0416	-0.0057	-0.54%
ユーロ/円	161.19	-0.69	-0.43%
トルコリラ/円	4.4790	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.57	-0.07	-0.07%
ポンド/円	193.87	-0.69	-0.35%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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