SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

ロンドン

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14.430 +0.090 +0.63%

22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: IE00B61XRC03

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 641.47M

0P0000ZRHF 保有資産

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	46.110	46.110	0.000
債券	61.680	72.320	10.640
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.190	0.190	0.000
他	0.890	1.700	0.810

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.793	15.356
PBR (株価純資産倍率)	1.972	2.229
PSR (株価売上高倍率)	1.105	1.581
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.711	9.744
配当利回り	2.567	2.896
5年間の利益成長	10.581	10.613

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.880	16.555
金融	14.900	17.047
景気連動型消費財	12.690	10.481
製造業	11.540	11.914
ヘルスケア	11.230	10.536
消費者向け循環株	9.960	7.807
通信サービス	6.730	6.308
エネルギー	3.740	4.495
素材	3.560	5.606
不動産	1.890	6.310
公益事業	1.890	3.606

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	9.31	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	8.45	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	8.39	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5.77	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5.75	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	4.66	-	-
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc	IE00BYXVWF67	4.51	-	-
SGMF Select Value GBP H Inst Dist	IE000EM1AWN3	3.96	-	-
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist	IE000P0K10O1	3.92	-	-
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc	IE00B01J9190	3.92	-	-

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	884.73M	1.15	12.40	9.93
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	641.47M	0.00	2.71	4.60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	641.47M	-0.02	2.57	4.48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	816.87M	-2.27	-3.98	5.49
SEI Global Master Fund plc The SEIB	65.29M	-1.29	7.78	4.99

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,677.5	+92.5	+0.24%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,570.63	+274.12	+0.62%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	107.037	-0.470	-0.44%

金	2,651.20	-86.00	-3.14%
原油 WTI	69.11	-2.13	-2.99%
銀	30.582	-1.194	-3.76%
米国綿花2番	71.66	+0.89	+1.26%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.40	-1.60	-0.37%
米国コーヒー	305.12	+3.02	+1.00%

ドル/円	154.31	-0.43	-0.28%
ドル/ウォン	1,401.45	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0057	+0.55%
ユーロ/円	161.62	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	100.17	-0.67	-0.66%
ポンド/円	193.62	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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