SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

ロンドン

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27/05 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B61XRC03

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 498.58M

0P0000ZRHF 保有資産

SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.630	13.820	4.190
株式	46.120	46.120	0.000
債券	42.870	42.870	0.000
転換社債	0.650	0.650	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.700	0.780	0.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.694	14.969
PBR (株価純資産倍率)	1.766	2.090
PSR (株価売上高倍率)	1.135	1.549
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.392	9.236
配当利回り	2.771	3.107
5年間の利益成長	12.209	10.500

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.180	16.863
ハイテク	13.760	16.363
ヘルスケア	12.180	10.883
景気連動型消費財	12.000	10.248
製造業	11.550	12.375
消費者向け循環株	11.420	7.903
通信サービス	9.510	6.397
素材	6.330	5.819
エネルギー	2.800	4.904
不動産	2.290	6.715
公益事業	1.970	3.464

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SEI GMF UK Equity GBP Instl Inc	IE00B4M0ZL19	13.49	-	-
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc	IE00B01J8X43	10.29	-	-
SEI GMF Global Mgd Vol GBP Instl Inc	IE00B8W21X91	8.07	-	-
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4RB8989	6.98	-	-
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc	IE00B01J8R82	6.98	-	-
SEI GMF Global Equity GBP Instl Inc	IE00B4R28T18	6.08	-	-
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc	IE00B4MHG866	5.54	-	-
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc	IE00BFXRXN65	5.48	-	-
SEI GMF Dyn Ast Allc GBP InstlInc	IE00B83W8048	5.04	-	-
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc	IE00B0MQV468	3.83	-	-

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	847.43M	1.15	12.40	9.93
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	498.58M	0.00	2.71	4.60
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	498.58M	-0.02	2.57	4.48
SEI Global Master Fund plc The SEAD	745.26M	-2.27	-3.98	5.49
SEI Global Master Fund plc The SEIB	74.53M	-1.29	7.78	4.99

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日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,485.0	-472.5	-1.21%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,563.85	-120.81	-0.65%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.595	+0.056	+0.05%

金	2,345.80	-10.70	-0.45%
原油 WTI	80.47	+0.64	+0.80%
銀	32.210	+0.073	+0.23%
米国綿花2番	82.08	-0.35	-0.42%
排出権	74.81	+0.23	+0.31%
米国シカゴコーン	462.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	229.68	-1.27	-0.55%

ドル/円	157.16	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,366.44	+4.03	+0.30%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	170.57	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.8715	-0.0060	-0.12%
豪ドル/円	104.44	-0.08	-0.08%
ポンド/円	200.60	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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