SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity Fund US$ Institutional + H Acc (0P00001T1F)

アイルランド

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20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040N397

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 860.88M

0P00001T1F 保有資産

SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity (0P00001T1F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.450	2.450	0.000
株式	97.550	97.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.217	12.654
PBR (株価純資産倍率)	2.044	1.803
PSR (株価売上高倍率)	1.113	1.157
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.502	7.701
配当利回り	2.433	3.106
5年間の利益成長	10.210	9.998

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.620	14.624
金融	14.700	18.258
景気連動型消費財	13.660	10.230
ヘルスケア	12.200	15.049
製造業	10.790	11.895
消費者向け循環株	9.230	9.505
通信サービス	5.910	8.672
エネルギー	3.850	5.943
素材	3.670	5.490
公益事業	1.290	4.695
不動産	1.090	1.915

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 747

売持保有資産数: 6

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	3.18	435.25	-0.31%
アップル	US0378331005	3.11	255.27	+0.31%
エヌビディア	US67066G1040	2.50	139.67	+3.69%
アルファベット	US02079K3059	1.31	194.63	+1.68%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	1.02	99.37	+1.35%
AT&T	US00206R1023	0.89	22.84	+0.40%
モトローラ	US6200763075	0.86	469.77	-0.04%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.81	-	-
Cencora Inc	US03073E1055	0.74	227.64	-0.02%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	0.71	225.06	+0.06%

SEI Investments Global Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SEI Global Investments Fund Plc T	513.76M	13.10	7.92	9.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	64.64M	8.68	4.61	4.63
SEI Global Assets Fund plc The SE	2.53M	13.09	3.66	6.28
SEI Global Assets Fund plc SE Glbl	2.53M	13.09	3.68	6.35

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,157.5	-137.5	-0.35%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,627.41	-0.79	-0.03%
原油 WTI	69.89	+0.65	+0.94%
銀	30.238	+0.049	+0.16%
米国綿花2番	69.17	-0.25	-0.36%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	326.20	-1.05	-0.32%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,458.30	+5.33	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.36	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	97.95	-0.21	-0.21%
ポンド/円	197.40	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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