Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A (0P00000K1S)

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14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

ISIN: FI0008804315

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 81.28M

0P00000K1S 保有資産

Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A (0P00000K1S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Seligson & Co Euro Corporate Bond Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	0.160	0.000
債券	99.840	99.840	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.632	77.646
国債	4.207	11.628
現金	0.161	12.679

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 276

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VOWGVE 1.625 16-Jan-2030	XS1167667283	1.13	91.05	-0.01%
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.96	97.07	+0.26%
Volkswagen Leasing GmbH .375 20-Jul-2026	XS2343822842	0.94	95.700	+0.12%
ORAN 8.125 28-Jan-2033	FR0000471930	0.88	136.58	+0.23%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.875%	DE000A1UDWN5	0.77	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V 0%	XS2481498173	0.73	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.5%	BE6276040431	0.70	-	-
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1.375%	FR0013404571	0.68	-	-
Bouygues SA 0%	FR001400DNG3	0.68	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010891317	0.67	-	-

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyjの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	359.08M	3.07	1.98	0.52
Seligson & Co Money Market AAA B	359.08M	3.08	1.98	0.52
Seligson Co Euro Bond Fund B	103.02M	0.55	-4.43	0.03
Seligson & Co Euro Bond Fund A	103.02M	0.51	-4.45	0.02
Seligson Euro Corporate Bond B	81.28M	1.91	-2.18	0.27

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日経平均株価	38,983.50	+479.50	+1.25%
日経225先物 (F)	39,005.0	+102.5	+0.26%
韓国総合株価指数	2,394.24	-24.62	-1.02%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,261.40	+37.40	+0.45%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.20	-1.70	-0.07%
原油 WTI	68.50	-0.20	-0.29%
銀	30.457	-0.112	-0.37%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.69	+0.44	+0.28%
ドル/ウォン	1,407.55	+2.80	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0525	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.91	+0.35	+0.21%
トルコリラ/円	4.5535	+0.0025	+0.05%
豪ドル/円	101.03	+0.15	+0.15%
ポンド/円	198.33	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	9,288.0	+94.0	+1.02%
SoftBank Group Corp.	8,924.0	+81.0	+0.92%
トヨタ自動車	2,723.5	+57.5	+2.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,818.5	+20.5	+1.14%
ブイ・テクノロジー	2,200.0	+10.0	+0.46%
日立製作所	3,981.0	+47.0	+1.19%
みずほフィナンシャルグループ	3,707.0	+176.0	+4.98%

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