CI Canadian All Cap Equity Income Fund F (0P0000M21B)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.79B

0P0000M21B 保有資産

Sentry All Cap Income Fund Series F (0P0000M21B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry All Cap Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.170	0.170	0.000
株式	99.830	99.830	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.117	17.418
PBR (株価純資産倍率)	3.019	2.578
PSR (株価売上高倍率)	2.018	1.837
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.131	10.860
配当利回り	1.703	2.149
5年間の利益成長	12.996	10.528

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.940	22.964
ハイテク	17.460	14.360
製造業	15.540	14.699
景気連動型消費財	9.470	10.776
エネルギー	8.870	9.309
通信サービス	8.000	5.474
ヘルスケア	6.590	6.959
公益事業	3.140	3.249
消費者向け循環株	2.090	7.115
素材	2.020	5.896
不動産	1.880	2.799

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 45

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.06	222.13	+0.01%
Brookfield	CA11271J1075	5.00	58.38	+2.37%
アルファベット	US02079K1079	4.61	195.39	-0.67%
Element Fleet	CA2861812014	3.38	28.82	+0.42%
Meta Platforms	US30303M1027	3.37	610.72	-1.16%
マイクロソフト	US5949181045	3.37	424.56	+0.52%
サービスナウ	US81762P1021	3.21	1,049.08	-0.48%
エヌビディア	US67066G1040	3.12	140.11	-0.02%
RBC	CA7800871021	2.94	121.67	+0.28%
GENIVAR	CA92938W2022	2.92	245.81	-0.19%

CI Investments Incの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.54B	35.41	14.40	12.78
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.79B	26.38	7.01	8.00
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.18B	27.11	8.02	8.27
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	955.69M	26.41	9.48	9.02
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	955.69M	26.39	9.47	9.00

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,512.5	-447.5	-1.12%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,319.37	-10.57	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.995	+0.069	+0.06%

金	2,685.59	+13.19	+0.49%
原油 WTI	74.14	+0.82	+1.12%
銀	30.962	+0.272	+0.89%
米国綿花2番	68.41	+0.18	+0.26%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	455.38	+2.38	+0.53%
米国コーヒー	318.50	+2.05	+0.65%

ドル/円	158.02	-0.32	-0.20%
ドル/ウォン	1,459.05	+0.57	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0301	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	162.78	-0.60	-0.37%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	97.92	-0.49	-0.50%
ポンド/円	194.45	-1.26	-0.64%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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