CI U.S. Equity Fund F (0P0000TP83)

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39.971 +0.030 +0.09%

07/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.2B

0P0000TP83 保有資産

Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000TP83) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry US Growth and Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.260	100.280	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.399	21.421
PBR (株価純資産倍率)	3.342	4.271
PSR (株価売上高倍率)	0.931	2.553
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.664	14.083
配当利回り	0.929	1.498
5年間の利益成長	13.040	11.590

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.350	16.321
通信サービス	19.030	8.579
ハイテク	14.750	24.658
景気連動型消費財	12.890	10.695
ヘルスケア	8.070	14.618
製造業	6.800	9.777
公益事業	2.450	3.003
不動産	2.030	2.291
エネルギー	0.630	3.778

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	8.62	176.63	+0.50%
マイクロソフト	US5949181045	6.29	427.87	+0.95%
マスターカード	US57636Q1040	6.28	449.25	-0.12%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	6.20	187.06	+1.50%
ビザ	US92826C8394	6.18	275.04	-1.30%
Meta Platforms	US30303M1027	5.28	502.60	+1.96%
Brookfield	CA11271J1075	4.66	41.64	+0.29%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	4.50	108.95	+11.18%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.87	199.61	-0.17%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.20	495.00	+0.88%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.72B	7.77	5.10	7.22
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.72B	7.62	4.75	6.87
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.12B	5.74	2.06	6.74
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	816.52M	8.39	6.19	8.29
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	816.52M	8.39	6.17	8.28

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日経平均株価	39,054.50	+394.00	+1.02%
日経225先物 (F)	39,210.0	+595.0	+1.54%
韓国総合株価指数	2,701.17	-21.50	-0.79%
NYダウ	38,868.04	+69.05	+0.18%
独DAX	18,488.33	-68.94	-0.37%
S&P/ASX 200	7,860.00	+38.20	+0.49%
米ドル指数	105.085	+0.230	+0.22%

金	2,327.95	+2.95	+0.13%
原油 WTI	78.23	+2.70	+3.57%
銀	29.845	+0.405	+1.38%
米国綿花2番	71.97	-1.87	-2.53%
排出権	70.91	-0.48	-0.67%
米国シカゴコーン	451.00	+2.00	+0.45%
米国コーヒー	222.13	-2.67	-1.19%

ドル/円	157.04	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.80	+1.20	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0764	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	169.06	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8520	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	103.78	-0.03	-0.03%
ポンド/円	199.92	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	6,541.0	+128.0	+2.00%
SoftBank Group Corp.	9,724.0	+228.0	+2.40%
トヨタ自動車	3,272.0	+53.0	+1.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,649.5	+27.0	+1.66%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	+45.0	+1.50%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,147.0	+39.0	+1.25%

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