CI U.S. Equity Fund F (0P0000TP83)

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25/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Sentry Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.17B

0P0000TP83 保有資産

Sentry US Growth and Income Fund Series F (0P0000TP83) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sentry US Growth and Income Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	0.200	0.040
株式	99.840	99.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.805	21.583
PBR (株価純資産倍率)	3.485	4.324
PSR (株価売上高倍率)	0.973	2.592
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.859	14.077
配当利回り	0.962	1.499
5年間の利益成長	13.489	11.693

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.940	16.250
通信サービス	18.290	8.705
ハイテク	15.580	25.107
景気連動型消費財	12.740	10.633
ヘルスケア	8.680	14.300
製造業	6.690	9.586
公益事業	2.560	2.960
不動産	1.880	2.274
エネルギー	0.640	4.031

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K1079	7.89	185.58	+2.65%
マイクロソフト	US5949181045	6.50	450.95	+0.73%
ビザ	US92826C8394	6.08	273.64	-0.96%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	6.06	186.34	+0.41%
マスターカード	US57636Q1040	6.00	455.65	-0.29%
Meta Platforms	US30303M1027	5.31	510.58	+2.34%
Brookfield	CA11271J1075	4.85	41.34	-0.17%
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	4.79	107.42	-0.05%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.41	484.50	-1.12%
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	US46625H1005	3.32	198.07	-0.41%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.7B	7.77	5.10	7.22
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.7B	7.62	4.75	6.87
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.12B	5.74	2.06	6.74
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	822.04M	8.39	6.19	8.29
Sentry US Mon Incm Fund Sr B CAD	822.04M	8.39	6.17	8.28

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日経平均株価	39,646.50	+441.00	+1.12%
日経225先物 (F)	39,637.5	+487.5	+1.25%
韓国総合株価指数	2,786.09	+11.70	+0.42%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,771.40	-67.40	-0.86%
米ドル指数	105.322	+0.063	+0.06%

金	2,328.10	-2.70	-0.12%
原油 WTI	81.22	+0.39	+0.48%
銀	29.233	+0.040	+0.14%
米国綿花2番	74.99	-0.08	-0.11%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	435.40	+5.15	+1.20%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.78	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,389.27	-1.17	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0710	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	171.12	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.8410	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	106.69	+0.54	+0.51%
ポンド/円	202.71	+0.13	+0.06%

大塚ホールディングス	6,714.0	+126.0	+1.91%
SoftBank Group Corp.	10,070.0	+132.0	+1.33%
トヨタ自動車	3,262.0	-34.0	-1.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,651.0	+9.5	+0.58%
ブイ・テクノロジー	3,120.0	+25.0	+0.81%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,260.0	-5.0	-0.15%

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