Seven UCITS - Seven Force 10 EUR-I (cap) (0P00018JIK)

ルクセンブルグ

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Seven Capital Management

ISIN: LU1388503580

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.41M

0P00018JIK 保有資産

Seven UCITS Seven Fortress Fund EUR I (cap) (0P00018JIK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Seven UCITS Seven Fortress Fund EUR I (cap) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	61.860	64.120	2.260
株式	36.780	36.800	0.020
債券	1.340	1.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.760	14.621
PBR (株価純資産倍率)	1.645	2.151
PSR (株価売上高倍率)	0.776	1.391
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.970	8.519
配当利回り	3.684	2.725
5年間の利益成長	11.339	10.254

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.650	21.178
ハイテク	14.350	16.112
景気連動型消費財	13.740	7.948
製造業	12.530	21.459
公益事業	7.480	7.934
ヘルスケア	6.690	9.600
消費者向け循環株	5.870	7.901
エネルギー	5.680	4.775
通信サービス	5.380	8.020
素材	3.790	9.146
不動産	1.840	7.412

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 228

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of)	FR0127921288	8.47	-	-
France (Republic Of)	FR0127613497	8.46	-	-
France (Republic Of)	FR0127613505	8.46	-	-
France (Republic Of)	FR0127921296	8.46	-	-
France (Republic Of)	FR0128070986	8.46	-	-
France (Republic Of)	FR0128070952	8.46	-	-
France (Republic Of)	FR0128070978	4.23	-	-
Fgbl Bund 10a 0324	-	0.87	-	-
T ロウ・プライス・グループ	US74144T1088	0.85	118.45	+0.22%
Volkswagen VZO	DE0007664039	0.67	104.70	-1.09%

Seven Capital Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Seven UCITS Seven European Equity F	18.37M	3.33	7.67	5.34
Seven UCITS Seven Fortress EURR Cap	2.41M	-2.76	-5.79	-
Seven UCITS Seven Fortress EURS Cap	2.41M	-1.95	-4.44	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
Seven UCITS Sev.	81.790	+0.130	+0.16%
MTSN	3.600	0.000	0.00%
DSP BlackRock Tax.	25.131	-0.070	-0.27%