Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A Acc (0P0000N6XR)

シンガポール

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1.339 +0.003 +0.21%

27/01 - 終了. SGD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

ISIN: SG9999006530

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 682.71M

0P0000N6XR 保有資産

Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A (0P0000N6XR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.070	21.750	6.680
債券	84.870	84.870	0.000
転換社債	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.772	27.995
社債	17.280	64.989
現金	1.170	4.992
デリバティブ	-0.240	39.091

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	7.87	-	-
Singapore (Republic of) 3%	SGXF45447632	6.62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	5.13	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SG3261987691	4.99	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	4.79	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	3.88	-	-
Schroder Asian Invmt Grd Crdt SGD I Acc	SG9999010946	3.40	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ20004115	3.33	-	-
Singapore (Republic of) 2.75%	SG3254976487	3.31	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF89085702	3.28	-	-

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日経平均株価	39,064.50	-565.50	-1.43%
日経225先物 (F)	39,385.0	+285.0	+0.73%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,850.35	+136.77	+0.31%
独DAX	21,430.58	+148.40	+0.70%
S&P/ASX 200	8,399.10	-9.80	-0.12%
米ドル指数	107.72	+0.56	+0.52%

金	2,798.90	+32.70	+1.18%
原油 WTI	73.98	+0.81	+1.11%
銀	30.940	+0.526	+1.73%
米国綿花2番	67.01	-0.26	-0.39%
排出権	78.64	+0.99	+1.27%
米国シカゴコーン	485.25	+3.25	+0.67%
米国コーヒー	357.75	+8.55	+2.45%

ドル/円	155.55	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,449.46	+4.09	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0429	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	162.22	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.3510	-0.0020	-0.05%
豪ドル/円	97.24	+0.02	+0.02%
ポンド/円	193.54	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,114.0	+80.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	9,176.0	-505.0	-5.22%
トヨタ自動車	2,889.5	-32.5	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,969.5	+48.5	+2.52%
ブイ・テクノロジー	2,345.0	-29.0	-1.22%
日立製作所	3,632.0	-248.0	-6.39%
みずほフィナンシャルグループ	4,162.0	+113.0	+2.79%

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