DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation (0P0001PMAF)

シンガポール

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11.085 -0.002 -0.02%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ43076165

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 55.51M

0P0001PMAF 保有資産

DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation (0P0001PMAF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	0.810	0.810
債券	95.120	95.120
他	4.070	4.070

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	72.681	25.374
国債	20.986	64.430
現金	0.807	28.223

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

DBS Bank Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SGXZ38818704		81.32M	4.72	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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