DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distribution (0P0001PMAK)

シンガポール

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タイプ: 投資信託

市場: シンガポール

発行者: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 192.2M

0P0001PMAK 保有資産

DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi (0P0001PMAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.240	8.350	0.110
債券	92.420	92.420	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.746	57.518
国債	11.887	47.937
現金	7.024	26.689

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 186

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0.88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0.84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0.83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0.83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0.83	-	-

DBS Bank Ltdの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	SGXZ86080256		20.38M	2.68	-	-

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日経平均株価	39,105.50	+382.00	+0.99%
日経225先物 (F)	39,060.0	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,441.60	+37.45	+1.56%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,173.00	+106.00	+1.31%
米ドル指数	107.470	+0.119	+0.11%

金	2,640.44	-4.66	-0.18%
原油 WTI	69.84	+0.38	+0.55%
銀	30.188	+0.230	+0.77%
米国綿花2番	68.95	+0.89	+1.31%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.51	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.57	+4.15	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0442	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.43	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.4470	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.98	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	8,559.0	+76.0	+0.90%
SoftBank Group Corp.	8,832.0	+72.0	+0.82%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	+78.0	+3.37%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	+13.0	+0.35%

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