Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR (0P0000XXKS)

ルクセンブルグ

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150.796 -0.270 -0.18%

26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0871640636

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 396.86M

0P0000XXKS 保有資産

Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000XXKS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Asian Local ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	141.590	160.320	18.730
転換社債	0.170	0.170	0.000
他	2.580	2.580	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.031	10.465
PBR (株価純資産倍率)	3.304	1.120
PSR (株価売上高倍率)	0.336	0.914
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.961	3.963
配当利回り	1.951	3.163
5年間の利益成長	-	4.085

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	128.487	65.868
デリバティブ	-0.012	99.467
社債	13.381	10.939
現金	-44.438	27.972

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 324

売持保有資産数: 78

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on Korea 10 Year Bond	-	9.36	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6.34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	5.64	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.63	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3.47	-	-
The Republic of Korea 3.375%	KR103503GD30	3.32	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3.25	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3.19	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.01	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2.79	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.48B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11.48B	1.48	-2.52	1.85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11.48B	1.37	-2.95	1.39
SIEURO Corporate Bond B Acc	11.48B	1.36	-3.00	1.34
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11.48B	1.37	-2.95	1.40

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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