NEVERON INVERSIONES, SICAV, S. A. (0P0000IT9I)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0175861030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.57M

0P0000IT9I 保有資産

SICABE INVERSIONES SICAV SA (0P0000IT9I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SICABE INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.390	106.390	0.000
優先株式	2.840	2.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.941	15.084
PBR (株価純資産倍率)	2.027	2.094
PSR (株価売上高倍率)	0.959	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.959	8.718
配当利回り	3.022	2.597
5年間の利益成長	17.656	12.431

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.803	17.665
国債	26.710	13.138
現金	-3.391	780.148

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	16.14	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.00	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 4.75%	XS1156024116	2.78	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	2.69	-	-
ASR Nederland N.V. 4.625%	XS1700709683	2.61	-	-
Tatra Banka 5.952%	SK4000022505	2.34	-	-
OMV AG 2.875%	XS1713462403	2.32	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	2.32	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	2.29	-	-
Spain (Kingdom of) 3.604%	ES0L02406079	2.28	-	-

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	264.44M	10.88	3.39	4.08
Muza Inversiones SICAV	200.77M	-1.88	6.57	9.17
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	178.62M	7.97	10.22	6.70
Lierde SICAV	124.77M	2.39	3.15	6.23
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	85.55M	12.33	4.91	5.96

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,832.5	-70.0	-0.18%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,232.00	+8.00	+0.10%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,570.80	+0.20	+0.01%
原油 WTI	68.58	-0.04	-0.06%
銀	30.527	-0.011	-0.04%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.27	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0530	0.0000	0.00%
ユーロ/円	164.56	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.5260	-0.0250	-0.55%
豪ドル/円	100.84	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.88	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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