Schroder International Selection Fund Emerging Markets I Accumulation EUR (0P00001SI7)

ルクセンブルグ

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25.181 +0.210 +0.84%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178492

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.29B

0P00001SI7 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Mar ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.900	4.950	2.050
株式	97.100	97.550	0.450

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.985	12.825
PBR (株価純資産倍率)	2.003	1.918
PSR (株価売上高倍率)	1.744	1.678
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.229	6.948
配当利回り	3.170	3.155
5年間の利益成長	12.409	12.849

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.980	24.335
金融	22.900	22.795
景気連動型消費財	13.700	15.522
通信サービス	10.570	10.279
製造業	7.240	6.877
消費者向け循環株	5.720	6.498
素材	4.810	4.488
エネルギー	2.690	3.711
ヘルスケア	2.440	3.926
公益事業	1.620	2.263
不動産	1.330	2.485

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 201

売持保有資産数: 68

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.59	971.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.44	512.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.09	55,400	+0.91%
Meituan	KYG596691041	2.35	168.30	0.00%
MediaTek	TW0002454006	2.31	1,385.00	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	2.10	1,711.15	+1.52%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.91	168.50	0.00%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1.84	61.62	+0.05%
Tata Consult	INE467B01029	1.68	3,506.20	-1.93%
JD	KYG8208B1014	1.62	156.70	0.00%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.29B	2.94	-0.39	4.16
SIEM C EUR Acc	5.29B	3.01	0.41	4.94
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.05B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.05B	-1.72	-1.94	5.04
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.05B	-1.73	-2.04	4.93

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,114.50	+295.41	+0.80%
日経225先物 (F)	36,865.0	+132.5	+0.36%
韓国総合株価指数	2,595.79	+20.97	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,775.10	-11.10	-0.14%
米ドル指数	103.575	+0.010	+0.01%

金	2,945.64	-1.16	-0.04%
原油 WTI	67.51	-0.17	-0.25%
銀	33.690	-0.053	-0.16%
米国綿花2番	67.23	+0.25	+0.37%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.60	-1.03	-0.22%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.77	-1.23	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.45	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.75	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.24	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,896.0	+115.0	+1.48%
トヨタ自動車	2,736.5	-25.0	-0.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,752.0	+66.0	+1.79%
みずほフィナンシャルグループ	4,142.0	+85.0	+2.10%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder Internat.	25.181	+0.210	+0.84%
R Valor C EUR	3,472.600	-23.850	-0.68%
IMGA Global Equit.	6.749	-0.070	-0.98%
Anima Liquiditֳ .	51.377	+0.004	+0.01%
Man Funds VI plc-.	121.840	+0.360	+0.30%
BlackRock Global .	89.300	+0.270	+0.30%
Amundi Index Solu.	4,001.290	-56.840	-1.40%
Assurdix C/D	110.950	-1.620	-1.44%