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Siemens Euroinvest Renten (0P00000CHH)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  Siemens Fonds Invest GmbH
ISIN:  DE0009772590 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 61.02M
Siemens Euroinvest Renten 15.410 -0.060 -0.39%

0P00000CHH 保有資産

 
Siemens Euroinvest Renten (0P00000CHH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Siemens Euroinvest Renten ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.830 2.950 0.120
債券 97.170 97.170 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 94.371 72.814
現金 2.826 10.463
社債 2.803 4.825

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 10

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur ES0000011868 5.37 113.00 0.00%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 4.43 99.68 +0.30%
  Belgium 2.6 22-Jun-2024 BE0000332412 4.15 99.804 -0.02%
  Btp Italia Ot24 Eur IT0005217770 4.13 99.25 0.00%
  スペイン 15年 ES00000123C7 3.83 3.599 -0.58%
  Btp-1st40 5% IT0004532559 3.65 110.250 +0.25%
  ポルトガル 20年 PTOTE5OE0007 3.41 3.433 -0.92%
  OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 FR0000571150 2.99 103.820 +0.10%
Italy (Republic Of) 0.4% IT0005174906 2.81 - -
  Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur ES00000124C5 2.19 109.04 0.00%

Siemens Fonds Invest GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Siemens EuroCash 383.33M 0.17 -0.51 -0.26
  Siemens Euroinvest Corporates 134.79M 0.42 -2.48 0.92
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