Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Accumulation EUR (0P00001SI6)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248174152

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.48B

0P00001SI6 保有資産

Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SI6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Emerging Asi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.790	4.320	2.530
株式	98.210	98.640	0.430

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.025	13.615
PBR (株価純資産倍率)	2.217	1.946
PSR (株価売上高倍率)	2.086	1.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.847	7.173
配当利回り	2.384	2.719
5年間の利益成長	11.845	12.758

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.450	28.276
金融	17.280	22.272
景気連動型消費財	16.800	17.788
通信サービス	12.660	10.189
製造業	8.350	6.777
素材	5.420	3.051
ヘルスケア	4.570	3.165
エネルギー	3.090	2.872
消費者向け循環株	1.910	3.998
不動産	1.690	3.566
公益事業	0.790	2.176

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 183

売持保有資産数: 80

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	8.50	521.50	+2.76%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.49	965.00	-2.33%
Alibaba	KYG017191142	5.54	135.80	+3.27%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.30	54,700	0.00%
MediaTek	TW0002454006	2.61	1,390.00	-1.42%
HDFC Bank	INE040A01034	2.38	1,706.60	-0.27%
Meituan	KYG596691041	2.37	173.40	+5.41%
Reliance Ind	INE002A01018	2.33	1,247.90	-0.73%
AIAグループ	HK0000069689	2.26	61.25	-2.47%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.99	4,700.85	-0.60%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.28B	0.37	0.58	3.63
SIEM C EUR Acc	5.28B	0.50	1.39	4.41
SIEM I EUR Acc	5.28B	0.66	2.40	5.51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.03B	0.08	-0.16	5.46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.03B	-0.00	-0.65	4.94

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,077.5	+590.0	+1.62%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	23,017.62	+484.64	+2.15%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.612	-0.218	-0.21%

金	3,008.31	+17.01	+0.57%
原油 WTI	67.07	+0.52	+0.78%
銀	34.735	+0.429	+1.25%
米国綿花2番	66.91	+0.38	+0.57%
排出権	70.05	+0.88	+1.27%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	379.70	-6.00	-1.56%

ドル/円	148.69	+0.88	+0.60%
ドル/ウォン	1,453.86	+0.63	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0904	+0.0052	+0.48%
ユーロ/円	162.11	+1.69	+1.05%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.87	+0.97	+1.04%
ポンド/円	192.48	+1.00	+0.52%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Schroder Internat.	42.825	-0.290	-0.67%
Calamos Global Co.	16.717	+0.060	+0.34%
GBM Inversión Tot.	2.389	+0.020	+0.71%
Bankia Jubilacion.	103.136	-0.180	-0.18%
GBM 102 A	1.270	+0.003	+0.23%
DINBUR3 SA de CV .	21.139	+0.010	+0.05%
Caixabank Smart M.	5.842	-0.005	-0.08%
FIM Brands	51.244	+0.180	+0.36%