Schroder International Selection Fund EURO Bond C Accumulation EUR (0P00000AQG)

ルクセンブルグ

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21.454 -0.040 -0.19%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 684.77M

0P00000AQG 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Bond C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	110.340	126.570	16.230
転換社債	0.290	0.290	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.107	17.404
PBR (株価純資産倍率)	3.174	1.992
PSR (株価売上高倍率)	3.192	2.264
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	118.308
配当利回り	1.471	4.206
5年間の利益成長	16.568	10.558

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	58.744	46.368
社債	31.109	33.973
証券化商品	21.533	8.821
デリバティブ	-0.056	12.578
現金	-11.661	11.745

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 319

売持保有資産数: 32

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.50	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.45	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.55	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.43	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.32	85.780	+0.09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.07	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1.60	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.59	92.690	+0.36%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.55	99.060	+0.24%
European Union 2.5%	EU000A3L1DJ0	1.48	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.09B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.09B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.09B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.09B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.09B	4.22	-1.94	1.19

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,945.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.877	+0.498	+0.47%

金	2,573.20	-13.30	-0.51%
原油 WTI	68.69	+0.26	+0.38%
銀	30.585	-0.078	-0.25%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.35	+0.90	+0.58%
ドル/ウォン	1,407.54	+3.45	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0519	-0.0043	-0.41%
ユーロ/円	164.50	+0.29	+0.18%
トルコリラ/円	4.5530	+0.0260	+0.57%
豪ドル/円	100.84	+0.01	+0.01%
ポンド/円	197.93	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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