Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF (0P0000JTV7)

ルクセンブルグ

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14.966 +0.020 +0.11%

20/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.2B

0P0000JTV7 保有資産

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000JTV7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund EURO Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.160	24.990	15.830
債券	87.760	100.420	12.660
転換社債	3.080	3.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.123
PBR (株価純資産倍率)	0.419	1.666
PSR (株価売上高倍率)	0.085	6.753
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	77.350
配当利回り	-	3.034
5年間の利益成長	-	14.052

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.437	78.003
国債	5.877	11.779
デリバティブ	-3.535	10.371
現金	6.661	11.260
証券化商品	0.513	7.961

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 728

売持保有資産数: 174

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.27	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.74	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537141	0.75	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.65	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.61	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13.2B	4.14	-1.75	2.15
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	13.2B	4.14	-1.74	2.15
SIEURO Corporate Bond A Acc	13.2B	3.81	-2.21	1.67
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13.2B	3.50	-2.65	1.21
SIEURO Corporate Bond B Acc	13.2B	3.46	-2.70	1.16

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日経平均株価	37,739.50	+619.00	+1.67%
日経225先物 (F)	37,992.5	+490.0	+1.31%
韓国総合株価指数	2,593.44	+12.64	+0.49%
NYダウ	42,063.36	+38.17	+0.09%
独DAX	18,720.01	-282.37	-1.49%
S&P/ASX 200	8,209.50	+17.60	+0.21%
米ドル指数	100.454	+0.133	+0.13%

金	2,647.20	+32.60	+1.25%
原油 WTI	71.25	+0.09	+0.13%
銀	31.490	+0.067	+0.21%
米国綿花2番	73.54	+0.51	+0.70%
排出権	63.56	+0.74	+1.18%
米国シカゴコーン	401.50	-4.50	-1.11%
米国コーヒー	252.33	-9.32	-3.56%

ドル/円	143.92	+1.30	+0.91%
ドル/ウォン	1,332.51	+5.64	+0.43%
ユーロ/ドル	1.1164	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	160.66	+1.47	+0.92%
トルコリラ/円	4.2075	+0.0165	+0.39%
豪ドル/円	97.97	+0.77	+0.79%
ポンド/円	191.78	+2.32	+1.22%

大塚ホールディングス	7,922.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,563.0	+158.0	+1.88%
トヨタ自動車	2,634.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,482.0	+39.0	+2.70%
ブイ・テクノロジー	2,534.0	+48.0	+1.93%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,890.5	+61.0	+2.16%

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