Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution EUR Hedged QV (0P00011GGJ)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 769.21M

0P00011GGJ 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00011GGJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.780	122.640	19.860

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.824	15.176
PBR (株価純資産倍率)	1.037	1.326
PSR (株価売上高倍率)	0.531	1.090
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.612	10.038
配当利回り	4.481	5.247
5年間の利益成長	16.568	9.254

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.294	65.653
国債	57.528	68.904
証券化商品	30.989	15.886
社債	15.983	29.984
現金	-5.322	38.060

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,908

売持保有資産数: 2,034

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.05	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2.98	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.58	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.45	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.16	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.04	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	1.94	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.13B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.13B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.13B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.13B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.13B	4.22	-1.94	1.19

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,105.0	-117.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,106.35	-41.12	-0.21%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.467	+0.537	+0.50%

金	2,708.65	+33.75	+1.26%
原油 WTI	70.44	+0.34	+0.49%
銀	31.378	+0.435	+1.41%
米国綿花2番	69.75	-0.68	-0.97%
排出権	70.17	+0.18	+0.26%
米国シカゴコーン	427.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	293.78	-1.17	-0.40%

ドル/円	154.29	-0.22	-0.15%
ドル/ウォン	1,405.04	+5.89	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0418	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	160.75	-1.13	-0.70%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0170	-0.38%
豪ドル/円	100.20	-0.44	-0.44%
ポンド/円	193.00	-1.56	-0.80%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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