Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP (0P0000X1AR)

ロンドン

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130.925 +0.440 +0.33%

21/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 769.21M

0P0000X1AR 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	118.420	140.960	22.540

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.824	14.271
PBR (株価純資産倍率)	1.037	2.027
PSR (株価売上高倍率)	0.531	1.769
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.612	12.255
配当利回り	4.481	3.930
5年間の利益成長	16.568	12.132

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.144	61.452
国債	73.918	64.430
証券化商品	30.309	13.523
社債	15.924	25.374
現金	-20.078	28.223

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,084

売持保有資産数: 2,185

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.57	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.66	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.82	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.58	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2.76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.59	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec 24	-	2.43	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.25	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.05	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.80	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	2.14B	7.99	2.33	3.51
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.14B	0.93	1.82	3.81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.11B	4.84	-4.53	2.68
Selection Fund Global Inflation Lic	445.24M	-0.42	-5.94	0.99
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	445.24M	-4.79	-7.32	0.65

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,612.5	+390.0	+1.02%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.465	+0.535	+0.50%

金	2,710.95	+36.05	+1.35%
原油 WTI	71.27	+1.17	+1.67%
銀	31.358	+0.415	+1.34%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.82	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,404.67	+5.52	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.54%
ユーロ/円	161.29	-0.59	-0.36%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.68	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.04	-0.52	-0.27%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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