Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP (0P0000X1AR)

ロンドン

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131.342 +0.110 +0.08%

23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 753.11M

0P0000X1AR 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.890	118.560	11.670

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.824	14.114
PBR (株価純資産倍率)	1.037	2.129
PSR (株価売上高倍率)	0.531	1.890
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.612	13.128
配当利回り	4.481	3.819
5年間の利益成長	16.568	12.270

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.430	65.052
国債	63.270	66.464
証券化商品	33.288	13.760
社債	11.864	25.468
現金	-7.652	26.829

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,804

売持保有資産数: 1,939

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3.15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.03	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.93	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2.51	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.28	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2.07	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.85	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	2.02B	8.57	2.84	3.60
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	2.02B	9.35	3.60	4.37
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.05B	7.92	-2.69	2.71
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	424.67M	-4.72	-8.28	0.36
Selection Fund Global Inflation Lic	424.67M	0.64	-6.40	0.95

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,452.5	+190.0	+0.48%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.970	-0.053	-0.05%

金	2,639.76	+4.26	+0.16%
原油 WTI	70.25	+0.15	+0.21%
銀	30.207	-0.076	-0.25%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,466.14	+9.23	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.63	-0.13	-0.08%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.17	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.21	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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