Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation USD (0P00001CEG)

ルクセンブルグ

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550.941 +8.410 +1.55%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0225284081

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.34B

0P00001CEG 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Equit (0P00001CEG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Equit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.000	7.550	5.550
株式	97.990	97.990	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.430	17.920
PBR (株価純資産倍率)	3.456	3.008
PSR (株価売上高倍率)	2.647	2.197
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.319	12.283
配当利回り	1.597	2.054
5年間の利益成長	12.578	11.330

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.110	23.503
通信サービス	17.190	7.639
ヘルスケア	14.220	13.547
金融	13.500	16.132
景気連動型消費財	8.870	10.463
消費者向け循環株	6.650	7.797
製造業	5.800	11.592
エネルギー	2.060	3.648
公益事業	1.590	2.726

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 65

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.70	435.25	-0.31%
アルファベット	US02079K3059	5.38	194.58	+1.66%
エヌビディア	US67066G1040	4.68	139.63	+3.66%
Meta Platforms	US30303M1027	3.80	599.85	+2.49%
ビザ	US92826C8394	3.71	317.10	-0.19%
ネットフリックス	US64110L1061	3.49	911.50	+0.27%
モルガン・スタンレー	US6174464486	2.58	124.44	+0.81%
SAP	DE0007164600	2.56	236.350	-0.17%
Arista Networks Inc	US0404131064	2.46	-	-
イースト・ウエスト・バンコープ	US27579R1041	2.23	96.27	+0.38%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.27B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.27B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.27B	9.29	-2.25	4.51

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日経平均株価	39,207.00	+34.50	+0.09%
日経225先物 (F)	39,162.5	-132.5	-0.34%
韓国総合株価指数	2,437.05	-4.96	-0.20%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,206.90	+5.30	+0.06%
米ドル指数	107.910	+0.060	+0.06%

金	2,631.14	+2.94	+0.11%
原油 WTI	69.52	+0.28	+0.40%
銀	30.242	+0.053	+0.18%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.90	+0.15	+0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.27	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,453.30	+0.32	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.49	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4630	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.10	-0.06	-0.06%
ポンド/円	197.05	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	8,616.0	+16.0	+0.19%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-92.0	-1.03%
トヨタ自動車	2,847.0	+10.0	+0.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,400.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,855.0	-16.0	-0.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,818.0	+30.0	+0.79%

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