Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation USD (0P00001CEG)

ルクセンブルグ

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551.649 +1.320 +0.24%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0225284081

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 3.34B

0P00001CEG 保有資産

Schroder International Selection Fund Global Equit (0P00001CEG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Schroder International Selection Fund Global Equit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.320	8.410	7.090
株式	98.680	98.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.169	17.939
PBR (株価純資産倍率)	2.904	2.970
PSR (株価売上高倍率)	2.695	2.162
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.702	12.180
配当利回り	1.551	2.060
5年間の利益成長	11.816	11.266

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.360	23.255
金融	17.630	15.824
ヘルスケア	14.470	13.839
通信サービス	13.150	7.532
景気連動型消費財	10.480	10.529
製造業	7.970	11.700
エネルギー	5.000	3.677
消費者向け循環株	4.930	7.847

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 150

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.26	417.00	+1.00%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	4.75	748.01	-0.25%
アルファベット	US02079K3059	4.63	164.76	-1.71%
エヌビディア	US67066G1040	4.39	141.88	-3.27%
Meta Platforms	US30303M1027	3.73	559.14	-0.70%
ビザ	US92826C8394	3.58	309.92	+0.01%
Shell	GB00BP6MXD84	2.92	31.61	+0.25%
アドビ・システムズ	US00724F1012	2.81	512.15	+1.53%
Elevance Health	US0367521038	2.67	402.55	-0.26%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	2.64	99.18	-0.68%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.15B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C Inc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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