Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR (0P0001678A)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364797

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 215.32M

0P0001678A 保有資産

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y (0P0001678A) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.970	13.620	9.650
債券	96.020	96.570	0.550
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.029
PBR (株価純資産倍率)	4.270	4.213
PSR (株価売上高倍率)	0.056	0.815
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.872	33.538
配当利回り	-	3.170
5年間の利益成長	-	10.226

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.874	87.176
現金	-1.629	9.633
デリバティブ	5.592	17.394
国債	0.153	4.460

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 238

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	2.04	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	1.76	-	-
Apcoa Group Gmbh 6%	XS2911131253	1.44	-	-
Ocado Group PLC 10.5%	XS2871478058	1.41	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.30	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.17	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.14	-	-
Goldstory SAS 6.75%	XS2761223127	1.11	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1.09	-	-
Mobilux Finance SAS 7%	XS2810278163	1.03	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.47B	1.88	-0.27	1.80
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
LU1234750898	365.74M	8.14	-1.03	-

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,707.5	-625.0	-1.63%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,813.27	-47.04	-0.10%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.835	-1.133	-1.06%

金	2,667.89	+21.59	+0.82%
原油 WTI	68.32	-0.45	-0.65%
銀	30.587	-0.245	-0.79%
米国綿花2番	71.62	-0.06	-0.08%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	323.93	+15.08	+4.88%

ドル/円	150.59	-2.51	-1.64%
ドル/ウォン	1,390.64	-5.60	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0586	+0.0100	+0.95%
ユーロ/円	159.41	-1.16	-0.72%
トルコリラ/円	4.3450	-0.0745	-1.69%
豪ドル/円	97.81	-1.33	-1.34%
ポンド/円	191.12	-1.31	-0.68%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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