Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield N EUR (0P0001678B)

ルクセンブルグ

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07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364441

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 214.88M

0P0001678B 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.500	16.070	10.570
株式	0.680	0.680	0.000
債券	93.810	94.650	0.840
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	10.064
PBR (株価純資産倍率)	4.270	4.139
PSR (株価売上高倍率)	0.056	0.823
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.872	34.259
配当利回り	-	3.170
5年間の利益成長	-	10.226

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	100.000	21.008

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 275

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	3.44	-	-
Iwg US Finance LLC 6.5%	XS2848652272	1.81	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.33	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1.14	-	-
Vodafone Group PLC 8%	XS2630493570	1.13	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	1.04	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1.02	-	-
Ray Financing LLC 6.5%	XS2854277626	1.02	-	-
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5%	XS2800001914	1.01	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0.99	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.52B	2.21	-0.39	1.69
Bond Allocation B EUR Inc	1.52B	2.20	-0.38	1.70
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.52B	2.59	0.07	2.18
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.52B	2.03	-0.22	1.82
LU1234750898	359.86M	8.23	-1.00	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,836.50	-514.00	-1.31%
日経225先物 (F)	38,845.0	-385.0	-0.98%
韓国総合株価指数	2,430.19	-52.38	-2.11%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.917	-0.033	-0.03%

金	2,613.15	+6.85	+0.26%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.060	+0.301	+0.98%
米国綿花2番	68.72	-0.14	-0.20%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,407.74	+1.95	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.19	+0.18	+0.18%
ポンド/円	197.37	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	9,060.0	-281.0	-3.01%
SoftBank Group Corp.	9,198.0	-211.0	-2.24%
トヨタ自動車	2,674.0	-43.0	-1.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.5	-3.0	-0.17%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	3,841.0	-156.0	-3.90%
みずほフィナンシャルグループ	3,494.0	+40.0	+1.16%

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	名前	価格	前日比	変動%
	Edmond de Rothsch.	19,068.220	+23.320	+0.12%