SIS Inflation Linked Bond Fund (0P00014DT8)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000163762

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.48B

0P00014DT8 保有資産

SIS Inflation Linked Bond Fund (0P00014DT8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SIS Inflation Linked Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.890	24.890	0.000
債券	75.110	75.110	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	45.939	66.391
社債	29.167	29.167
現金	24.894	12.696

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	14.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	9.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	8.21	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	7.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	4.83	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/46 2.5%	ZAG000106980	4.60	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	3.07	-	-
Standard Bank Frn 13102020	-	2.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.17	-	-

SIS Management Company Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SIS International Fixed Interest Of	966.09M	-2.52	3.13	6.34
SIS Money Market Fund	618.37M	7.58	5.81	6.71
SIS Money Market Fund B	618.37M	7.76	6.00	6.89

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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	名前	価格	前日比	変動%
	SIS Inflation Lin.	0.022	0.000	0.00%
	Equi-Opportunité	101.810	-6.220	-5.76%