abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP (0P0000ZBIX)

ロンドン

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Standard Life Investments

ISIN: LU0940448631

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 522.71M

0P0000ZBIX 保有資産

Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZBIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.710	101.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	101.667	70.238
デリバティブ	0.762	108.627
現金	-2.467	35.814
社債	0.039	5.168

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 91

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.31	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	5.04	914.240	+0.00%
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03797	3.27	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.22	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3.02	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.54	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.39	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.19	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.19	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2.07	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Global Index Linked Bond Inst S Acc	718.41M	2.22	-3.70	1.72
Global Index Linked Bond Inst S Inc	718.41M	2.20	-3.37	1.81
Global Index Linked Bond Inst Acc	718.41M	1.32	-5.40	1.17
SL Global Inflation Linked Bond GBP	339.18M	1.33	-5.39	1.14

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,457.5	+195.0	+0.50%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.995	-0.028	-0.03%

金	2,639.86	+4.36	+0.17%
原油 WTI	70.15	+0.05	+0.07%
銀	30.163	-0.120	-0.40%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.43	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,466.61	+9.71	+0.67%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.66	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4635	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	98.16	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.24	-0.34	-0.17%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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