SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017FVH)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSMFFCTF003

S/N: 23.668.556/0001-56

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 221.36M

0P00017FVH 保有資産

SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017FVH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	10.030	12.950	2.920
債券	80.260	81.040	0.780
優先株式	0.090	0.100	0.010
他	21.720	25.670	3.950

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.728	10.101
PBR (株価純資産倍率)	1.280	1.446
PSR (株価売上高倍率)	0.793	1.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.926	5.854
配当利回り	4.568	6.465
5年間の利益成長	15.723	14.337

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	24.920	17.681
金融	16.250	15.771
製造業	13.700	12.396
景気連動型消費財	12.840	14.942
エネルギー	11.870	11.484
素材	6.790	11.824
消費者向け循環株	5.060	8.048
不動産	2.780	3.680
ハイテク	2.520	3.935
ヘルスケア	2.310	4.233
通信サービス	0.960	1.330

地域比率

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BRAM TPF Simples FI RF	-	23.63	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	6.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6.11	4,363.948	+0.26%
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4.97	-	-
Julius JBFO Abs Vertex II FIC FIM C Priv	-	3.16	-	-
Julius HX FIM C Priv IE	-	3.10	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	3.09	-	-
Legacy R FIC FIM	-	3.08	-	-
Navi Long Short FIC FIM	-	2.85	-	-
Itaú HPR FIC FIM	-	2.80	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	772.6M	1.66	11.24	8.99
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	200.7M	-1.04	-1.58	6.49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	154.26M	-0.18	7.97	9.55
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	158.86M	6.87	8.83	11.09
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	165.92M	16.31	21.26	-

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日経平均株価	38,959.50	+464.00	+1.21%
日経225先物 (F)	38,967.5	+217.5	+0.56%
韓国総合株価指数	2,688.96	+52.44	+1.99%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,763.30	+61.60	+0.80%
米ドル指数	104.545	-0.082	-0.08%

金	2,341.85	-3.95	-0.17%
原油 WTI	76.93	-0.06	-0.08%
銀	30.385	-0.055	-0.18%
米国綿花2番	76.21	+0.06	+0.08%
排出権	74.07	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	445.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.40	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,376.46	-5.22	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0854	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	170.85	+0.31	+0.18%
トルコリラ/円	4.8890	+0.0180	+0.37%
豪ドル/円	104.64	+0.10	+0.10%
ポンド/円	200.62	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	6,496.0	+22.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	9,059.0	+17.0	+0.19%
トヨタ自動車	3,396.0	-5.0	-0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,689.5	+31.5	+1.90%
ブイ・テクノロジー	3,085.0	+15.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,277.0	+63.0	+1.96%

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