Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

ルクセンブルグ

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180.810 -0.500 -0.28%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0407238897

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 180.73M

0P0000K2SC 保有資産

Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.590	9.730	0.140
株式	41.460	41.460	0.000
債券	42.660	42.660	0.000
転換社債	0.320	0.320	0.000
他	5.970	5.970	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.800	15.018
PBR (株価純資産倍率)	2.060	2.101
PSR (株価売上高倍率)	1.625	1.460
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.060	9.039
配当利回り	2.160	3.002
5年間の利益成長	7.073	10.197

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	25.540	8.259
ヘルスケア	21.600	11.819
金融	16.510	16.843
製造業	14.370	14.620
ハイテク	9.260	15.747
通信サービス	4.880	5.922
エネルギー	3.080	4.719
不動産	2.070	2.842
景気連動型消費財	1.360	11.689
素材	1.330	6.181

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 178

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	240.25	+0.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	251.71	-0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	55.02	+0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.27	251.00	+1.46%
マーケル	US5705351048	2.24	1,752.43	-0.15%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.19	4,816.0	-0.02%

Smart Private Managers (Lux) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	180.73M	7.90	3.50	3.70
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	143.28M	20.22	11.70	10.77
Longview GlblEqCurr UnH L1	143.28M	14.16	9.29	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	143.28M	10.59	8.53	11.76
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	116.79M	11.10	0.73	4.33

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,655.0	+392.5	+1.00%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,327.84	+30.81	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.860	-0.163	-0.15%

金	2,653.89	+18.39	+0.70%
原油 WTI	69.78	-0.32	-0.46%
銀	30.323	+0.040	+0.13%
米国綿花2番	68.76	-0.66	-0.95%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.38	+5.38	+1.20%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.95	+0.55	+0.35%
ドル/ウォン	1,468.03	+11.12	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0423	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	164.61	+0.85	+0.52%
トルコリラ/円	4.4925	+0.0285	+0.64%
豪ドル/円	98.33	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.87	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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