Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 185.16M

0P0000K2SC 保有資産

Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.230	13.340	0.110
株式	43.230	43.230	0.000
債券	36.580	36.580	0.000
転換社債	0.160	0.160	0.000
他	6.800	6.800	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.982	15.077
PBR (株価純資産倍率)	2.075	2.115
PSR (株価売上高倍率)	2.111	1.470
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.011	9.153
配当利回り	2.355	2.979
5年間の利益成長	7.709	10.101

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	31.440	8.152
製造業	17.010	14.740
ハイテク	13.780	15.773
金融	13.140	17.197
ヘルスケア	11.610	11.473
景気連動型消費財	4.710	11.880
エネルギー	4.500	4.628
通信サービス	3.810	6.063

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.57	99.97	+0.00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.41	279.24	+0.13%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.38	266.10	+0.10%
L'Oreal	FR0000120321	2.24	341.00	-0.68%
ネスレ	CH0038863350	2.16	82.18	-0.36%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2.04	5,291.3	+1.44%
Edenred	FR0010908533	1.91	33.78	+0.87%
SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス	US78467J1007	1.86	88.66	+0.09%
Unilever	GB00B10RZP78	1.81	52.58	-0.53%
エース・リミテッド	CH0044328745	1.80	264.52	-1.20%

Smart Private Managers (Lux) S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine	185.16M	2.34	3.80	3.45
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	147.96M	4.07	11.05	10.18
Longview GlblEqCurr UnH L1	147.96M	19.01	10.03	-
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	120.61M	2.52	2.95	3.97
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	147.96M	12.75	8.70	11.20

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,705.20	+222.70	+0.99%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.730	+0.155	+0.15%

金	2,909.85	+9.15	+0.32%
原油 WTI	70.80	+0.09	+0.13%
銀	32.752	-0.103	-0.31%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	76.50	-1.62	-2.07%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.45	-0.77	-0.51%
ドル/ウォン	1,443.62	+4.19	+0.29%
ユーロ/ドル	1.0473	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	158.62	-1.03	-0.65%
トルコリラ/円	4.1805	-0.0215	-0.51%
豪ドル/円	96.41	-0.21	-0.22%
ポンド/円	190.66	-0.98	-0.51%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	Smart Value Inves.	185.100	-0.690	-0.37%
	Hories Invest	1,434.130	+2.590	+0.18%