グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) (0P0000PU53)

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3,778.890 -0.110 0.00%

24/01 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

シンボル: 0P0000PU53

ISIN: JP90C00073A3

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 71M

0P0000PU53 保有資産

SMDS Global High Yield Bond Fund BRICs Currency (0P0000PU53) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMDS Global High Yield Bond Fund BRICs Currency ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.180	2.180
債券	0.330	0.330
他	97.490	97.490

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	2.108	3.372
国債	0.229	25.235
社債	0.170	29.841

地域比率

債券

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Global High Yield Bond Fund Inr Class	-	26.08	-	-
Global High Yield Bond Fund Rub Class	-	25.46	-	-
Global High Yield Bond Fund Cny Class	-	23.96	-	-
Global High Yield Bond Fund Brl Class	-	21.99	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1.57	-	-
SMDS Cash Management Mother Fund	-	0.93	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.01B	5.92	8.12	1.63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.17B	3.70	3.82	1.17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.77B	-1.92	-5.43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	15.87B	-5.64	15.30	3.19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.03B	-1.92	-4.35	0.21

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,502.5	+615.0	+1.54%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,476.28	-88.79	-0.20%
独DAX	21,385.62	-25.91	-0.12%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.085	-0.778	-0.72%

金	2,777.46	+12.46	+0.45%
原油 WTI	74.08	-0.54	-0.72%
銀	31.165	+0.323	+1.05%
米国綿花2番	67.57	+0.10	+0.15%
排出権	79.85	+0.79	+1.00%
米国シカゴコーン	486.90	-2.10	-0.43%
米国コーヒー	347.75	+3.80	+1.10%

ドル/円	155.61	-0.45	-0.29%
ドル/ウォン	1,429.23	-5.07	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0514	+0.0099	+0.95%
ユーロ/円	163.61	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3615	-0.0165	-0.38%
豪ドル/円	98.34	+0.28	+0.29%
ポンド/円	194.40	+1.47	+0.76%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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