日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05 (0P0001612F)

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25/12 - 表示されている情報は遅れています。. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

シンボル: 0P0001612F

ISIN: JP90C000BUT0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 271M

0P0001612F 保有資産

SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.990	11.810	4.820
株式	0.130	0.130	0.000
債券	92.350	92.350	0.000
他	0.530	0.530	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.995	73.990
現金	7.009	7.686
デリバティブ	-0.018	3.479
証券化商品	1.152	0.960

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Neuberger Berman Glb SrFlRtIncIIJPYI4MDH	-	97.99	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.68B	5.00	8.74	1.29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.46B	2.94	5.04	1.03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.97B	-0.63	-4.98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.26B	-9.83	16.31	2.24
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.03B	-0.69	-3.71	0.22

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日経平均株価	39,543.00	+506.15	+1.30%
日経225先物 (F)	39,500.0	+237.5	+0.60%
韓国総合株価指数	2,431.21	-9.31	-0.38%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.925	-0.098	-0.09%

金	2,642.19	+6.69	+0.25%
原油 WTI	70.18	+0.08	+0.11%
銀	30.277	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.40	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,465.64	+8.73	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.69	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4580	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.18	0.01	0.00%
ポンド/円	197.46	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	8,644.0	+59.0	+0.69%
SoftBank Group Corp.	9,104.0	+183.0	+2.05%
トヨタ自動車	3,154.0	+189.5	+6.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.5	+8.5	+0.47%
ブイ・テクノロジー	2,414.0	+9.0	+0.37%
日立製作所	3,942.0	+47.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	3,850.0	+22.0	+0.57%

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