日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05 (0P0001612F)

東京

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05/07 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

シンボル: 0P0001612F

ISIN: JP90C000BUT0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 273M

0P0001612F 保有資産

SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.810	2.810	0.000
他	97.190	97.190	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	2.815	8.122

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Neuberger Berman Gbl SNR Flo R Inc Fund II JPY I4 M Dis	-	97.19	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	95.66B	12.24	10.13	2.61
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	44.74B	9.67	5.56	2.39
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.64B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	20.39B	9.37	20.99	5.35
SMDS SMBC Nikko New World Bond BRL	12.85B	3.73	12.59	2.73

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日経平均株価	40,893.50	-29.00	-0.07%
日経225先物 (F)	40,980.0	+120.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,862.29	+37.35	+1.32%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,822.30	-9.50	-0.12%
米ドル指数	104.540	-0.537	-0.51%

金	2,399.85	+30.45	+1.29%
原油 WTI	83.44	-0.44	-0.52%
銀	31.525	+0.683	+2.21%
米国綿花2番	71.09	-1.27	-1.76%
排出権	70.35	+0.28	+0.40%
米国シカゴコーン	410.50	+3.50	+0.86%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.74	-0.51	-0.31%
ドル/ウォン	1,377.45	-2.77	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0839	+0.0029	+0.26%
ユーロ/円	174.28	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.9200	-0.0330	-0.67%
豪ドル/円	108.50	+0.03	+0.03%
ポンド/円	206.07	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	6,928.0	+50.0	+0.73%
SoftBank Group Corp.	11,225.0	+35.0	+0.31%
トヨタ自動車	3,319.0	-72.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.5	-11.0	-0.60%
ブイ・テクノロジー	3,180.0	0.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,510.0	-55.0	-1.54%

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