三井住友･新興国債券トータルリターン･ファンド(為替ヘッジなし) (0P0001567D)

東京

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SMDS SMAM Emerging Bond Total Return Fund UnHedgedの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

9,933.440 -0.560 -0.01%

08/06 - 終了. JPY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

シンボル: 0P0001567D

ISIN: JP90C000B7P2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 639M

0P0001567D 保有資産

SMDS SMAM Emerging Bond Total Return Fund UnHedged (0P0001567D) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMDS SMAM Emerging Bond Total Return Fund UnHedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	91.250	574.260	483.010
株式	0.010	0.010	0.000
債券	7.150	75.880	68.730
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	1.520	2.720	1.200

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	91.457	7.757
デリバティブ	-45.212	168.000
国債	24.736	51.678
社債	27.450	19.849

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	HSBC GIF GEM Debt Total Return S4C	-	93.67	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	92.27B	2.81	6.42	1.82
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	43.41B	3.00	3.50	2.06
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.26B	-3.81	-6.68	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	21B	9.43	22.42	5.66
SMDS SMBC Nikko New World Bond BRL	13.68B	6.07	20.56	3.77

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,687.5	-210.0	-0.54%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,955.30	+103.03	+0.27%
独DAX	18,402.55	+230.64	+1.27%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.020	+0.101	+0.10%

金	2,328.00	-3.20	-0.14%
原油 WTI	77.83	-0.65	-0.83%
銀	27.683	+0.069	+0.25%
米国綿花2番	78.19	+1.13	+1.47%
排出権	71.29	-1.91	-2.61%
米国シカゴコーン	469.10	+0.10	+0.02%
米国コーヒー	195.55	+0.35	+0.18%

ドル/円	154.41	+0.54	+0.35%
ドル/ウォン	1,357.40	+2.48	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0775	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	166.37	+0.61	+0.37%
トルコリラ/円	4.7865	+0.0155	+0.32%
豪ドル/円	102.19	+0.28	+0.28%
ポンド/円	193.87	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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