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英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) (0P00013ZAD)

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10,183.900 -1.100    -0.01%
16/07 - 終了. JPY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company
シンボル:  0P00013ZAD
ISIN:  JP90C000AUH7 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 10M
SMDS United Kingdom Government Bond Fund -Gilt 10- 10,183.900 -1.100 -0.01%

0P00013ZAD 保有資産

 
SMDS United Kingdom Government Bond Fund -Gilt 10- (0P00013ZAD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SMDS United Kingdom Government Bond Fund -Gilt 10- ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.540 12.540 0.000
債券 87.460 87.460 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 87.461 67.786
現金 12.539 11.465

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
SMDS UK Bd Gilt 10 Mother - 99.95 - -

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limitedの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  SMDS Short Term AUD Bond Div 1M 84.45B 7.62 7.77 2.00
  SMDS SMAM Australian Dollar Bond 40.56B 5.08 3.96 1.77
  SMDS Japanese Corp Foreign Bond H 36.63B -2.39 -5.29 -
  SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month 16.32B -9.46 14.67 3.13
  SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y 11.32B 1.07 -3.51 0.50
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