Soprarno Ritorno Assoluto B (0P0000HP8W)

ミラノ

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9.297 +0.010 +0.05%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004353386

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 24.54M

0P0000HP8W 保有資産

Soprarno Ritorno Assoluto B (0P0000HP8W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Soprarno Ritorno Assoluto B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.560	10.560	0.000
株式	31.010	40.720	9.710
債券	58.430	58.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.604	16.411
PBR (株価純資産倍率)	1.536	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.039	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.953	10.152
配当利回り	4.787	2.444
5年間の利益成長	6.016	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.870	15.288
公益事業	18.920	3.158
製造業	17.040	11.985
エネルギー	9.210	3.351
景気連動型消費財	7.810	12.352
ハイテク	6.750	20.453
通信サービス	5.080	7.527
ヘルスケア	4.190	12.604
不動産	3.920	3.014
素材	1.220	6.800

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.01	-	-
BCA MPS	IT0005508921	3.21	5.932	-1.03%
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2332980932	2.67	-	-
エネル	IT0003128367	2.66	6.723	+2.17%
Eviso	IT0005430936	2.40	6.10	+0.33%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	2.38	3.6335	-0.93%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.32	107.10	+0.07%
Iren SpA	XS2065601937	2.25	-	-
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	2.19	101.780	-0.07%
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2.18	105.75	+0.21%

Soprarno SGR SpAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Soprarno inflazione + 1.5 A	105.32M	6.16	1.74	2.12
Soprarno inflazione + 1.5 B	105.32M	6.39	2.03	2.37
Soprarno Ritorno Assoluto A	24.54M	5.89	1.35	2.87

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,497.5	+275.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,189.65	+319.30	+0.73%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.535	+0.605	+0.57%

金	2,708.40	+33.50	+1.25%
原油 WTI	71.18	+1.08	+1.54%
銀	31.305	+0.362	+1.17%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.82	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,405.88	+6.73	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0409	-0.0063	-0.61%
ユーロ/円	161.16	-0.72	-0.44%
トルコリラ/円	4.4820	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	100.57	-0.07	-0.07%
ポンド/円	193.92	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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