Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX (0P0000ZL3U)

ルクセンブルグ

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161.510 -0.180 -0.11%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0975201434

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.02M

0P0000ZL3U 保有資産

Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P0000ZL3U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.740	3.740
債券	91.740	91.740
転換社債	4.520	4.520

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.086	76.273
現金	3.198	12.942
国債	2.194	11.188

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 253

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1.53	-	-
Danica Pension 4.375%	XS1117286580	1.28	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0.92	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.91	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2820454606	0.90	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.88	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0.87	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400N3I5	0.84	-	-
BNP Paribas SA 4.125%	FR001400KY44	0.81	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	0.80	-	-

Sparinvest S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2.55B	3.48	-2.21	0.00
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86.02M	3.37	-2.32	1.07

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日経平均株価	38,851.50	+347.50	+0.90%
日経225先物 (F)	38,870.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,407.81	-11.05	-0.46%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,259.20	+35.20	+0.43%
米ドル指数	106.750	-0.047	-0.04%

金	2,572.10	-0.80	-0.03%
原油 WTI	68.29	-0.41	-0.60%
銀	30.585	+0.016	+0.05%
米国綿花2番	68.23	-0.17	-0.25%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.10	+0.35	+0.08%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.44	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,402.45	-2.30	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0539	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	164.86	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.5455	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	101.06	+0.18	+0.18%
ポンド/円	198.25	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,156.0	-38.0	-0.41%
SoftBank Group Corp.	8,910.0	+67.0	+0.76%
トヨタ自動車	2,716.5	+50.5	+1.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,823.0	+25.0	+1.39%
ブイ・テクノロジー	2,189.0	-1.0	-0.05%
日立製作所	3,962.0	+28.0	+0.71%
みずほフィナンシャルグループ	3,762.0	+231.0	+6.54%

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