Sparinvest SICAV Securus DKK R (0P0000UDRB)

コペンハーゲン

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21/11 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0686498972

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03B

0P0000UDRB 保有資産

Sparinvest SICAV Securus DKK R (0P0000UDRB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Securus DKK R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.630	1.630
株式	23.850	23.850
債券	68.060	68.060
転換社債	3.420	3.420
他	3.030	3.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.494	16.285
PBR (株価純資産倍率)	2.377	2.431
PSR (株価売上高倍率)	1.650	1.764
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.396	10.280
配当利回り	2.380	2.584
5年間の利益成長	12.075	11.182

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.380	20.751
金融	19.870	16.716
製造業	15.880	11.304
ヘルスケア	15.660	12.758
景気連動型消費財	8.580	10.656
通信サービス	6.650	6.908
消費者向け循環株	5.830	7.409
素材	3.380	5.372
公益事業	1.250	3.426
不動産	0.980	4.257
エネルギー	0.560	3.645

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,383

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.34	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.17	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.03	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	1.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.33	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.82%	DK0002054006	1.31	-	-

Sparinvest S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest SICAV Balance DKK R		2.57B	7.46	1.77	3.46
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2.24B	8.99	2.67	4.57

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,207.5	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,390.30	+67.30	+0.81%
米ドル指数	107.030	+0.414	+0.39%

金	2,671.60	-0.60	-0.02%
原油 WTI	70.15	+0.01	+0.01%
銀	30.830	-0.040	-0.13%
米国綿花2番	70.40	+0.12	+0.17%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	427.00	-3.00	-0.70%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.31	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,400.74	+1.60	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0474	0.0001	0.00%
ユーロ/円	161.62	-0.26	-0.16%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	100.46	-0.18	-0.18%
ポンド/円	194.26	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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