Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS)

ルクセンブルグ

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25.830 +0.040 +0.16%

25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.56B

0P00007WIS 保有資産

Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.070	100.070	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	78.404	75.785
国債	21.667	19.753

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.43	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8.02	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4.33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.56	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.47	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3.09	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.01	-	-

Sparinvest S.A.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86M	3.92	-2.19	1.18
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86M	3.37	-2.32	1.07

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,332.5	-537.5	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,658.19	+15.59	+0.59%
原油 WTI	68.67	-0.27	-0.39%
銀	30.965	+0.304	+0.99%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	427.80	-5.20	-1.20%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.02	-1.18	-0.77%
ドル/ウォン	1,397.40	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0489	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	160.51	-1.33	-0.82%
トルコリラ/円	4.4170	-0.0435	-0.98%
豪ドル/円	98.95	-1.33	-1.32%
ポンド/円	192.32	-1.47	-0.76%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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