SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBHS)

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05/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 118.53B

0P0000UBHS 保有資産

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.320	2.330	0.010
株式	0.010	0.010	0.000
債券	94.560	94.560	0.000
他	3.110	3.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	9.389
PBR (株価純資産倍率)	-	1.669
PSR (株価売上高倍率)	10.934	6.152
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	323.625	165.395
配当利回り	-	3.578
5年間の利益成長	-	15.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	100.000	95.840

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 542

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	14.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	11.88	-	-
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	11.24	4,013.498	+0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	11.24	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4.15	0.076	-1.30%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	2.58	832.924	+0.12%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.41	0.047	-2.08%
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	1.85	0.053	-1.85%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.4B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.29B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.83B	9.93	12.13	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	6.95B	9.97	12.22	9.29

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日経平均株価	36,863.50	-852.00	-2.26%
日経225先物 (F)	37,200.0	+160.0	+0.43%
韓国総合株価指数	2,563.48	-12.68	-0.49%
NYダウ	42,801.72	+222.64	+0.52%
独DAX	23,008.94	-410.54	-1.75%
S&P/ASX 200	7,948.20	-146.50	-1.81%
米ドル指数	103.81	-0.22	-0.21%

金	2,914.10	-12.50	-0.43%
原油 WTI	67.04	+0.68	+1.02%
銀	32.809	-0.529	-1.59%
米国綿花2番	66.07	+0.86	+1.32%
排出権	67.21	+1.28	+1.94%
米国シカゴコーン	469.25	+5.25	+1.13%
米国コーヒー	384.40	-2.75	-0.71%

ドル/円	148.03	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,449.00	+1.66	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0832	+0.0049	+0.00%
ユーロ/円	160.35	+0.82	+0.51%
トルコリラ/円	4.0560	-0.0046	0.00%
豪ドル/円	93.33	-0.34	-0.36%
ポンド/円	191.25	+0.69	+0.36%

大塚ホールディングス	7,426.0	-50.0	-0.67%
SoftBank Group Corp.	7,953.0	-233.0	-2.85%
トヨタ自動車	2,803.0	-19.5	-0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,922.5	-32.0	-1.64%
ブイ・テクノロジー	2,276.0	-44.0	-1.90%
日立製作所	3,810.0	-168.0	-4.22%
みずほフィナンシャルグループ	4,179.0	-116.0	-2.70%

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