SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBHS)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 118.83B

0P0000UBHS 保有資産

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.820	3.830	0.010
株式	0.010	0.010	0.000
債券	92.940	92.940	0.000
他	3.240	3.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	9.206
PBR (株価純資産倍率)	-	1.844
PSR (株価売上高倍率)	13.569	6.148
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	401.606	180.490
配当利回り	-	3.499
5年間の利益成長	-	14.164

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	100.000	85.715

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 489

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	22.05	978.34	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	18.75	15,622.290	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.70	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.59	-	-
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	1.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	1.30	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.06	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.85B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.62B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.86B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.32B	5.24	11.43	9.33
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.93B	13.13	9.22	9.06

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,215.0	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,085.05	+23.89	+0.13%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.675	+0.532	+0.50%

金	2,643.05	+12.05	+0.46%
原油 WTI	69.77	+0.53	+0.77%
銀	31.230	-0.032	-0.10%
米国綿花2番	69.40	+0.15	+0.22%
排出権	68.87	+0.74	+1.09%
米国シカゴコーン	425.25	-2.00	-0.47%
米国コーヒー	285.30	+4.00	+1.42%

ドル/円	155.59	+0.94	+0.61%
ドル/ウォン	1,397.95	+5.63	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0534	-0.0061	-0.58%
ユーロ/円	163.93	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.5130	+0.0280	+0.62%
豪ドル/円	101.03	0.00	0.00%
ポンド/円	196.86	+0.72	+0.37%

大塚ホールディングス	9,000.0	+238.0	+2.72%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,698.5	-32.0	-1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-27.5	-1.49%
ブイ・テクノロジー	2,158.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	3,816.0	-51.0	-1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-37.0	-0.96%

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