Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

ロンドン

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4.46 -0.03 -0.74%

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タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 95.59M

0P0000G3DW 保有資産

Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Special Situations I Net Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.16	1.32	0.16
株式	98.82	98.82	0.00
債券	0.01	0.01	0.00
他	0.01	0.01	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.18	16.84
PBR (株価純資産倍率)	1.49	2.59
PSR (株価売上高倍率)	0.71	1.87
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.30	11.33
配当利回り	2.72	2.18
5年間の利益成長	13.27	12.75

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.78	11.19
金融	21.73	12.97
ハイテク	16.81	20.46
製造業	15.17	16.93
消費者向け循環株	5.91	7.85
通信サービス	5.74	6.52
エネルギー	5.44	6.36
ヘルスケア	4.65	13.71
素材	1.78	8.28

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.27	586.20	+0.90%
Meta Platforms	US30303M1027	5.67	619.44	-0.77%
エアキャップ・ホールディングス	NL0000687663	5.12	95.11	-2.25%
マッケソン	US58155Q1031	4.59	562.78	-1.28%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.48	64.85	+0.31%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.82	404.90	+1.40%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3.60	291.25	-0.09%
アメリカンエキスプレス	US0258161092	3.53	301.34	-0.73%
Nov	US62955J1034	3.35	14.56	-1.75%
Xp	KYG982391099	3.12	12.99	+1.09%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	696.36M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	696.36M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	696.36M	10.36	7.22	15.47
Investec American S Acc Net GBP	696.36M	11.13	8.03	16.36
Investec UK Special Situations Fund	456.38M	19.95	12.43	7.34

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,365.0	+85.0	+0.22%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,321.56	+67.87	+0.34%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.615	-0.048	-0.05%

金	2,665.04	+3.04	+0.11%
原油 WTI	70.06	-0.02	-0.03%
銀	30.910	-0.011	-0.04%
米国綿花2番	68.29	-0.40	-0.58%
排出権	63.75	+0.79	+1.25%
米国シカゴコーン	444.38	+1.38	+0.31%
米国コーヒー	332.12	+7.17	+2.21%

ドル/円	153.59	+0.10	+0.07%
ドル/ウォン	1,436.44	-2.88	-0.20%
ユーロ/ドル	1.0500	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	161.26	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.3855	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.98	-0.28	-0.29%
ポンド/円	195.35	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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