Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

ロンドン

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4.51 +0.03 +0.56%

31/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 112.68M

0P0000G3DW 保有資産

Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Global Special Situations I Net Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.39	1.39	0.00
株式	98.61	98.61	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.33	16.77
PBR (株価純資産倍率)	1.49	2.48
PSR (株価売上高倍率)	0.69	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.04	10.57
配当利回り	2.01	2.26
5年間の利益成長	18.14	12.14

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.82	11.06
製造業	21.01	17.25
金融	19.77	13.05
ハイテク	9.00	19.86
ヘルスケア	8.71	13.64
エネルギー	5.68	7.16
消費者向け循環株	5.47	8.19
通信サービス	4.67	6.31
素材	2.87	8.24

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.33	453.40	+0.53%
エアキャップ・ホールディングス	NL0000687663	5.75	92.69	+0.90%
McKesson Corp	-	5.67	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	4.60	-	-
XP Inc Class A	-	4.35	-	-
NOV Inc	-	4.00	-	-
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	3.95	39.99	+3.52%
Qorvo Inc	-	3.76	-	-
Vistry Group	GB0001859296	3.37	1,288.00	+0.47%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.27	126.40	+1.13%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	585.22M	5.17	13.65	16.01
Investec American S Acc Net GBP	585.22M	4.71	10.95	17.40
Investec American Fund Net R GBP Ac	585.22M	4.36	9.84	16.21
Investec American I Acc Net GBP	585.22M	4.45	10.12	16.51
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	408.19M	-1.38	3.52	4.34

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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